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金信價值精選混合C基金凈值查詢(005118)

今天最新凈值 1.1858 0.0269 2.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1796 -0.0044 -0.3755%
  • 累計凈值：1.3619
  • 成立日期：2017-09-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6670億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經(jīng)理：趙浩然 周謐 吳清宇 楊超
今年以來金信價值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金信價值精選混合C(005118)基金累計收益率23.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005118 金信價值精選混合C 1.1840 1.3601 1.1858 1.3619 -0.0018 -0.15%
2025-05-21 005118 金信價值精選混合C 1.1858 1.3619 1.1589 1.3350 0.0269 2.32%
2025-05-20 005118 金信價值精選混合C 1.1589 1.3350 1.1164 1.2925 0.0425 3.81%
2025-05-19 005118 金信價值精選混合C 1.1164 1.2925 1.1029 1.2790 0.0135 1.22%
2025-05-16 005118 金信價值精選混合C 1.1029 1.2790 1.0839 1.2600 0.0190 1.75%
2025-05-15 005118 金信價值精選混合C 1.0839 1.2600 1.0814 1.2575 0.0025 0.23%
2025-05-14 005118 金信價值精選混合C 1.0814 1.2575 1.0887 1.2648 -0.0073 -0.67%
2025-05-13 005118 金信價值精選混合C 1.0887 1.2648 1.0722 1.2483 0.0165 1.54%
2025-05-12 005118 金信價值精選混合C 1.0722 1.2483 1.0795 1.2556 -0.0073 -0.68%
2025-05-09 005118 金信價值精選混合C 1.0795 1.2556 1.0854 1.2615 -0.0059 -0.54%
2025-05-08 005118 金信價值精選混合C 1.0854 1.2615 1.0775 1.2536 0.0079 0.73%
2025-05-07 005118 金信價值精選混合C 1.0775 1.2536 1.0824 1.2585 -0.0049 -0.45%
2025-05-06 005118 金信價值精選混合C 1.0824 1.2585 1.0701 1.2462 0.0123 1.15%
2025-04-30 005118 金信價值精選混合C 1.0701 1.2462 1.0608 1.2369 0.0093 0.88%
2025-04-29 005118 金信價值精選混合C 1.0608 1.2369 1.0532 1.2293 0.0076 0.72%
2025-04-28 005118 金信價值精選混合C 1.0532 1.2293 1.0590 1.2351 -0.0058 -0.55%
2025-04-25 005118 金信價值精選混合C 1.0590 1.2351 1.0858 1.2619 -0.0268 -2.47%
2025-04-24 005118 金信價值精選混合C 1.0858 1.2619 1.0811 1.2572 0.0047 0.43%
2025-04-23 005118 金信價值精選混合C 1.0811 1.2572 1.0921 1.2682 -0.0110 -1.01%
2025-04-22 005118 金信價值精選混合C 1.0921 1.2682 1.0825 1.2586 0.0096 0.89%
2025-04-21 005118 金信價值精選混合C 1.0825 1.2586 1.0481 1.2242 0.0344 3.28%
2025-04-18 005118 金信價值精選混合C 1.0481 1.2242 1.0505 1.2266 -0.0024 -0.23%
2025-04-17 005118 金信價值精選混合C 1.0505 1.2266 1.0456 1.2217 0.0049 0.47%
2025-04-16 005118 金信價值精選混合C 1.0456 1.2217 1.0631 1.2392 -0.0175 -1.65%
2025-04-15 005118 金信價值精選混合C 1.0631 1.2392 1.0610 1.2371 0.0021 0.20%
2025-04-14 005118 金信價值精選混合C 1.0610 1.2371 1.0430 1.2191 0.0180 1.73%
2025-04-11 005118 金信價值精選混合C 1.0430 1.2191 1.0282 1.2043 0.0148 1.44%
2025-04-10 005118 金信價值精選混合C 1.0282 1.2043 0.9912 1.1673 0.0370 3.73%
2025-04-09 005118 金信價值精選混合C 0.9912 1.1673 0.9750 1.1511 0.0162 1.66%
2025-04-08 005118 金信價值精選混合C 0.9750 1.1511 0.9540 1.1301 0.0210 2.20%
2025-04-07 005118 金信價值精選混合C 0.9540 1.1301 1.0683 1.2444 -0.1143 -10.70%
2025-04-03 005118 金信價值精選混合C 1.0683 1.2444 1.0821 1.2582 -0.0138 -1.28%
2025-04-02 005118 金信價值精選混合C 1.0821 1.2582 1.0714 1.2475 0.0107 1.00%
2025-04-01 005118 金信價值精選混合C 1.0714 1.2475 1.0345 1.2106 0.0369 3.57%
2025-03-31 005118 金信價值精選混合C 1.0345 1.2106 1.0355 1.2116 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 005118 金信價值精選混合C 1.0355 1.2116 1.0350 1.2111 0.0005 0.05%
2025-03-27 005118 金信價值精選混合C 1.0350 1.2111 1.0154 1.1915 0.0196 1.93%
2025-03-26 005118 金信價值精選混合C 1.0154 1.1915 1.0018 1.1779 0.0136 1.36%
2025-03-25 005118 金信價值精選混合C 1.0018 1.1779 1.0027 1.1788 -0.0009 -0.09%
2025-03-24 005118 金信價值精選混合C 1.0027 1.1788 1.0093 1.1854 -0.0066 -0.65%
2025-03-21 005118 金信價值精選混合C 1.0093 1.1854 1.0309 1.2070 -0.0216 -2.10%
2025-03-20 005118 金信價值精選混合C 1.0309 1.2070 1.0415 1.2176 -0.0106 -1.02%
2025-03-19 005118 金信價值精選混合C 1.0415 1.2176 1.0366 1.2127 0.0049 0.47%
2025-03-18 005118 金信價值精選混合C 1.0366 1.2127 1.0278 1.2039 0.0088 0.86%
2025-03-17 005118 金信價值精選混合C 1.0278 1.2039 1.0321 1.2082 -0.0043 -0.42%
2025-03-14 005118 金信價值精選混合C 1.0321 1.2082 1.0212 1.1973 0.0109 1.07%
2025-03-13 005118 金信價值精選混合C 1.0212 1.1973 1.0369 1.2130 -0.0157 -1.51%
2025-03-12 005118 金信價值精選混合C 1.0369 1.2130 1.0497 1.2258 -0.0128 -1.22%
2025-03-11 005118 金信價值精選混合C 1.0497 1.2258 1.0514 1.2275 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 005118 金信價值精選混合C 1.0514 1.2275 1.0447 1.2208 0.0067 0.64%
2025-03-07 005118 金信價值精選混合C 1.0447 1.2208 1.0403 1.2164 0.0044 0.42%
2025-03-06 005118 金信價值精選混合C 1.0403 1.2164 1.0130 1.1891 0.0273 2.69%
2025-03-05 005118 金信價值精選混合C 1.0130 1.1891 1.0144 1.1905 -0.0014 -0.14%
2025-03-04 005118 金信價值精選混合C 1.0144 1.1905 1.0019 1.1780 0.0125 1.25%
2025-03-03 005118 金信價值精選混合C 1.0019 1.1780 0.9954 1.1715 0.0065 0.65%
2025-02-28 005118 金信價值精選混合C 0.9954 1.1715 1.0192 1.1953 -0.0238 -2.34%
2025-02-27 005118 金信價值精選混合C 1.0192 1.1953 1.0083 1.1844 0.0109 1.08%
2025-02-26 005118 金信價值精選混合C 1.0083 1.1844 0.9993 1.1754 0.0090 0.90%
2025-02-25 005118 金信價值精選混合C 0.9993 1.1754 1.0122 1.1883 -0.0129 -1.27%
2025-02-24 005118 金信價值精選混合C 1.0122 1.1883 1.0162 1.1923 -0.0040 -0.39%
2025-02-21 005118 金信價值精選混合C 1.0162 1.1923 1.0126 1.1887 0.0036 0.36%
2025-02-20 005118 金信價值精選混合C 1.0126 1.1887 0.9977 1.1738 0.0149 1.49%
2025-02-19 005118 金信價值精選混合C 0.9977 1.1738 0.9874 1.1635 0.0103 1.04%
2025-02-18 005118 金信價值精選混合C 0.9874 1.1635 1.0082 1.1843 -0.0208 -2.06%
2025-02-17 005118 金信價值精選混合C 1.0082 1.1843 0.9850 1.1611 0.0232 2.36%
2025-02-14 005118 金信價值精選混合C 0.9850 1.1611 0.9646 1.1407 0.0204 2.11%
2025-02-13 005118 金信價值精選混合C 0.9646 1.1407 0.9787 1.1548 -0.0141 -1.44%
2025-02-12 005118 金信價值精選混合C 0.9787 1.1548 0.9763 1.1524 0.0024 0.25%
2025-02-11 005118 金信價值精選混合C 0.9763 1.1524 0.9862 1.1623 -0.0099 -1.00%
2025-02-10 005118 金信價值精選混合C 0.9862 1.1623 0.9632 1.1393 0.0230 2.39%
2025-02-07 005118 金信價值精選混合C 0.9632 1.1393 0.9519 1.1280 0.0113 1.19%
2025-02-06 005118 金信價值精選混合C 0.9519 1.1280 0.9358 1.1119 0.0161 1.72%
2025-02-05 005118 金信價值精選混合C 0.9358 1.1119 0.9372 1.1133 -0.0014 -0.15%
2025-01-27 005118 金信價值精選混合C 0.9372 1.1133 0.9373 1.1134 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 005118 金信價值精選混合C 0.9370 1.1131 0.9475 1.1236 -0.0105 -1.11%
2025-01-14 005118 金信價值精選混合C 0.9535 1.1296 0.9264 1.1025 0.0271 2.93%
2025-01-13 005118 金信價值精選混合C 0.9264 1.1025 0.9151 1.0912 0.0113 1.23%
2025-01-10 005118 金信價值精選混合C 0.9151 1.0912 0.9317 1.1078 -0.0166 -1.78%
2025-01-09 005118 金信價值精選混合C 0.9317 1.1078 0.9417 1.1178 -0.0100 -1.06%
2025-01-08 005118 金信價值精選混合C 0.9417 1.1178 0.9455 1.1216 -0.0038 -0.40%
2025-01-07 005118 金信價值精選混合C 0.9455 1.1216 0.9478 1.1239 -0.0023 -0.24%
2025-01-06 005118 金信價值精選混合C 0.9478 1.1239 0.9395 1.1156 0.0083 0.88%
2025-01-03 005118 金信價值精選混合C 0.9395 1.1156 0.9488 1.1249 -0.0093 -0.98%
2025-01-02 005118 金信價值精選混合C 0.9488 1.1249 0.9633 1.1394 -0.0145 -1.51%
金信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信智能混合A 2.1355 0.49%
金信民興債券A 1.0590 0.05%
金信民興債券C 1.1228 0.04%
金信民旺債券C 1.1942 0.01%
金信民旺債券A 1.2354 0.00%
金信民安兩年債券 1.0003 -0.01%
金信民達純債A 1.1120 -0.04%
金信民達純債C 1.2658 -0.04%
金信價值精選混合A 1.3797 -0.15%
金信價值精選混合C 1.1840 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%