匯安多策略混合C基金凈值查詢(005110)
今天最新凈值
1.1645
0.0078 0.6700%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1677
0.0032 0.2739%
- 累計凈值：1.4755
- 成立日期：2017-11-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1636億
- 最近資產：0.47億元
- 基金公司：匯安基金
- 基金經理：戴杰 朱晨歌 柳預才
近一月,匯安多策略混合C(005110)基金累計收益率11.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.1827 |
1.4937 |
1.1645 |
1.4755 |
0.0182 |
1.56% |
| 2025-05-19 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.1645 |
1.4755 |
1.1567 |
1.4677 |
0.0078 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.1567 |
1.4677 |
1.1444 |
1.4554 |
0.0123 |
1.07% |
| 2025-05-15 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.1444 |
1.4554 |
1.1358 |
1.4468 |
0.0086 |
0.76% |
| 2025-05-14 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.1358 |
1.4468 |
1.1404 |
1.4514 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-05-13 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.1404 |
1.4514 |
1.1446 |
1.4556 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.1446 |
1.4556 |
1.1373 |
1.4483 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.1373 |
1.4483 |
1.1423 |
1.4533 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.1423 |
1.4533 |
1.1258 |
1.4368 |
0.0165 |
1.47% |
| 2025-05-07 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.1258 |
1.4368 |
1.1172 |
1.4282 |
0.0086 |
0.77% |
|
|
| 2025-05-06 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.1172 |
1.4282 |
1.0910 |
1.4020 |
0.0262 |
2.40% |
| 2025-04-30 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.0910 |
1.4020 |
1.0812 |
1.3922 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.0812 |
1.3922 |
1.0635 |
1.3745 |
0.0177 |
1.66% |
| 2025-04-28 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.0635 |
1.3745 |
1.0715 |
1.3825 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.0715 |
1.3825 |
1.0685 |
1.3795 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.0685 |
1.3795 |
1.0746 |
1.3856 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-04-23 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.0746 |
1.3856 |
1.0642 |
1.3752 |
0.0104 |
0.98% |
| 2025-04-22 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.0642 |
1.3752 |
1.0593 |
1.3703 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-04-21 |
005110 |
匯安多策略混合C |
1.0593 |
1.3703 |
1.0465 |
1.3575 |
0.0128 |
1.22% |
