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匯安多策略混合C基金凈值查詢(005110)

今天最新凈值 1.1827 0.0182 1.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1605 -0.0124 -1.0577%
  • 累計凈值：1.4937
  • 成立日期：2017-11-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1636億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：戴杰 朱晨歌 柳預才
近一周匯安多策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安多策略混合C(005110)基金累計收益率3.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005110 匯安多策略混合C 1.1729 1.4839 1.1827 1.4937 -0.0098 -0.83%
2025-05-20 005110 匯安多策略混合C 1.1827 1.4937 1.1645 1.4755 0.0182 1.56%
2025-05-19 005110 匯安多策略混合C 1.1645 1.4755 1.1567 1.4677 0.0078 0.67%
2025-05-16 005110 匯安多策略混合C 1.1567 1.4677 1.1444 1.4554 0.0123 1.07%
2025-05-15 005110 匯安多策略混合C 1.1444 1.4554 1.1358 1.4468 0.0086 0.76%
匯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安量化先鋒混合A 0.9726 2.10%
匯安量化先鋒混合C 0.9458 2.09%
匯安遠見成長混合C 0.6897 0.77%
匯安遠見成長混合A 0.6993 0.76%
A50ETF 1.6763 0.67%
匯安核心價值混合A 0.5219 0.58%
匯安豐澤混合A 2.0209 0.56%
匯安豐澤混合C 1.9827 0.56%
匯安核心價值混合C 0.5047 0.56%
匯安豐利混合A 1.3296 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%