富榮?？祷旌螦基金凈值查詢(005104)
今天最新凈值
0.9554
-0.0145 -1.4900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9501
-0.0053 -0.5593%
- 累計凈值：0.9554
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.0922億
- 最近資產：0.08億
- 基金公司：富榮基金
- 基金經理：郎騁成 鄧宇翔 李天翔
近一月,富榮?？祷旌螦(005104)基金累計收益率9.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
005104 |
富榮?？祷旌螦 |
0.9497 |
0.9497 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0057 |
-0.60% |
| 2025-05-22 |
005104 |
富榮福康混合A |
0.9554 |
0.9554 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0145 |
-1.49% |
| 2025-05-21 |
005104 |
富榮?？祷旌螦 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2025-05-20 |
005104 |
富榮福康混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0172 |
1.79% |
| 2025-05-19 |
005104 |
富榮?？祷旌螦 |
0.9624 |
0.9624 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0089 |
0.93% |
| 2025-05-16 |
005104 |
富榮?？祷旌螦 |
0.9535 |
0.9535 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0110 |
1.17% |
| 2025-05-15 |
005104 |
富榮?？祷旌螦 |
0.9425 |
0.9425 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0113 |
1.21% |
| 2025-05-14 |
005104 |
富榮?？祷旌螦 |
0.9312 |
0.9312 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
005104 |
富榮福康混合A |
0.9298 |
0.9298 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0061 |
0.66% |
| 2025-05-12 |
005104 |
富榮?？祷旌螦 |
0.9237 |
0.9237 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0059 |
0.64% |
|
|
| 2025-05-09 |
005104 |
富榮?？祷旌螦 |
0.9178 |
0.9178 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
005104 |
富榮福康混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0113 |
1.25% |
| 2025-05-07 |
005104 |
富榮?？祷旌螦 |
0.9070 |
0.9070 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0060 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
005104 |
富榮?？祷旌螦 |
0.9010 |
0.9010 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0121 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
005104 |
富榮福康混合A |
0.8889 |
0.8889 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
005104 |
富榮?？祷旌螦 |
0.8922 |
0.8922 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0098 |
1.11% |
| 2025-04-28 |
005104 |
富榮福康混合A |
0.8824 |
0.8824 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
005104 |
富榮?？祷旌螦 |
0.8883 |
0.8883 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2025-04-24 |
005104 |
富榮福康混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0022 |
0.25% |
