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富國寶利增強債券A(富國寶利增強債券)基金凈值查詢(005078)

今天最新凈值 1.3294 0.0018 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3292 0.0004 0.0334%
  • 累計凈值：1.3694
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2408億
  • 最近資產(chǎn)：20.91億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：陳斯揚
近一周富國寶利增強債券A|富國寶利增強債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國寶利增強債券A(005078)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005078 富國寶利增強債券A 1.3288 1.3688 1.3294 1.3694 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 005078 富國寶利增強債券A 1.3294 1.3694 1.3276 1.3676 0.0018 0.14%
2025-05-20 005078 富國寶利增強債券A 1.3276 1.3676 1.3253 1.3653 0.0023 0.17%
2025-05-19 005078 富國寶利增強債券A 1.3253 1.3653 1.3247 1.3647 0.0006 0.05%
2025-05-16 005078 富國寶利增強債券A 1.3247 1.3647 1.3257 1.3657 -0.0010 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%