泰康瑞坤純債債券C(泰康瑞坤純債債券)基金凈值查詢(005054)

今天最新凈值 1.2949 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3440
成立日期：2017-12-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：2.5969億
最近資產(chǎn)：1.59億元
基金公司：泰康資產(chǎn)
基金經(jīng)理：經(jīng)惠云任翀

近半年泰康瑞坤純債債券C|泰康瑞坤純債債券基金凈值查詢

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近半年,泰康瑞坤純債債券C(005054)基金累計收益率2.89%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2953	1.3444	1.2949	1.3440	0.0004	0.03%
2025-05-22	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2949	1.3440	1.2949	1.3440	0.0000	0.00%
2025-05-21	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2949	1.3440	1.2953	1.3444	-0.0004	-0.03%
2025-05-20	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2953	1.3444	1.2958	1.3449	-0.0005	-0.04%
2025-05-19	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2958	1.3449	1.2946	1.3437	0.0012	0.09%
2025-05-16	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2946	1.3437	1.2947	1.3438	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2947	1.3438	1.2953	1.3444	-0.0006	-0.05%
2025-05-14	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2953	1.3444	1.2954	1.3445	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2954	1.3445	1.2939	1.3430	0.0015	0.12%
2025-05-12	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2939	1.3430	1.3015	1.3506	-0.0076	-0.58%

2025-05-09	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.3015	1.3506	1.3017	1.3508	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.3017	1.3508	1.2998	1.3489	0.0019	0.15%
2025-05-07	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2998	1.3489	1.3020	1.3511	-0.0022	-0.17%
2025-05-06	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.3020	1.3511	1.3021	1.3512	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.3021	1.3512	1.3016	1.3507	0.0005	0.04%
2025-04-29	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.3016	1.3507	1.2978	1.3469	0.0038	0.29%
2025-04-28	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2978	1.3469	1.2972	1.3463	0.0006	0.05%
2025-04-25	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2972	1.3463	1.2971	1.3462	0.0001	0.01%
2025-04-24	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2971	1.3462	1.2970	1.3461	0.0001	0.01%
2025-04-23	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2970	1.3461	1.2982	1.3473	-0.0012	-0.09%
2025-04-22	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2982	1.3473	1.2969	1.3460	0.0013	0.10%
2025-04-21	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2969	1.3460	1.2988	1.3479	-0.0019	-0.15%
2025-04-18	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2988	1.3479	1.2982	1.3473	0.0006	0.05%
2025-04-17	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2982	1.3473	1.3004	1.3495	-0.0022	-0.17%
2025-04-16	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.3004	1.3495	1.2997	1.3488	0.0007	0.05%

2025-04-15	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2997	1.3488	1.2998	1.3489	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2998	1.3489	1.2993	1.3484	0.0005	0.04%
2025-04-11	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2993	1.3484	1.3000	1.3491	-0.0007	-0.05%
2025-04-10	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.3000	1.3491	1.3005	1.3496	-0.0005	-0.04%
2025-04-09	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.3005	1.3496	1.2999	1.3490	0.0006	0.05%
2025-04-08	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2999	1.3490	1.3043	1.3534	-0.0044	-0.34%
2025-04-07	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.3043	1.3534	1.2919	1.3410	0.0124	0.96%
2025-04-03	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2919	1.3410	1.2849	1.3340	0.0070	0.54%
2025-04-02	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2849	1.3340	1.2848	1.3339	0.0001	0.01%
2025-04-01	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2848	1.3339	1.2849	1.3340	-0.0001	-0.01%
2025-03-31	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2849	1.3340	1.2846	1.3337	0.0003	0.02%
2025-03-28	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2846	1.3337	1.2846	1.3337	0.0000	0.00%
2025-03-27	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2846	1.3337	1.2846	1.3337	0.0000	0.00%
2025-03-26	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2846	1.3337	1.2846	1.3337	0.0000	0.00%
2025-03-25	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2846	1.3337	1.2847	1.3338	-0.0001	-0.01%
2025-03-24	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2847	1.3338	1.2839	1.3330	0.0008	0.06%
2025-03-21	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2839	1.3330	1.2840	1.3331	-0.0001	-0.01%
2025-03-20	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2840	1.3331	1.2832	1.3323	0.0008	0.06%
2025-03-19	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2832	1.3323	1.2825	1.3316	0.0007	0.05%
2025-03-18	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2825	1.3316	1.2824	1.3315	0.0001	0.01%
2025-03-17	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2824	1.3315	1.2815	1.3306	0.0009	0.07%
2025-03-14	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2815	1.3306	1.2808	1.3299	0.0007	0.05%
2025-03-13	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2808	1.3299	1.2814	1.3305	-0.0006	-0.05%
2025-03-12	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2814	1.3305	1.2803	1.3294	0.0011	0.09%
2025-03-11	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2803	1.3294	1.2805	1.3296	-0.0002	-0.02%
2025-03-10	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2805	1.3296	1.2803	1.3294	0.0002	0.02%
2025-03-07	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2803	1.3294	1.2810	1.3301	-0.0007	-0.05%
2025-03-06	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2810	1.3301	1.2812	1.3303	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2812	1.3303	1.2816	1.3307	-0.0004	-0.03%
2025-03-04	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2816	1.3307	1.2814	1.3305	0.0002	0.02%
2025-03-03	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2814	1.3305	1.2812	1.3303	0.0002	0.02%
2025-02-28	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2812	1.3303	1.2816	1.3307	-0.0004	-0.03%
2025-02-27	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2816	1.3307	1.2823	1.3314	-0.0007	-0.05%
2025-02-26	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2823	1.3314	1.2822	1.3313	0.0001	0.01%
2025-02-25	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2822	1.3313	1.2823	1.3314	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2823	1.3314	1.2834	1.3325	-0.0011	-0.09%
2025-02-21	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2834	1.3325	1.2845	1.3336	-0.0011	-0.09%
2025-02-20	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2845	1.3336	1.2847	1.3338	-0.0002	-0.02%
2025-02-19	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2847	1.3338	1.2846	1.3337	0.0001	0.01%
2025-02-18	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2846	1.3337	1.2851	1.3342	-0.0005	-0.04%
2025-02-17	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2851	1.3342	1.2868	1.3359	-0.0017	-0.13%
2025-02-14	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2868	1.3359	1.2879	1.3370	-0.0011	-0.09%
2025-02-13	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2879	1.3370	1.2880	1.3371	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2880	1.3371	1.2882	1.3373	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2882	1.3373	1.2883	1.3374	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2883	1.3374	1.2891	1.3382	-0.0008	-0.06%
2025-02-07	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2891	1.3382	1.2887	1.3378	0.0004	0.03%
2025-02-06	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2887	1.3378	1.2873	1.3364	0.0014	0.11%
2025-02-05	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2873	1.3364	1.2866	1.3357	0.0007	0.05%
2025-01-27	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2866	1.3357	1.2850	1.3341	0.0016	0.12%
2025-01-22	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2861	1.3352	1.2857	1.3348	0.0004	0.03%
2025-01-14	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2862	1.3353	1.2848	1.3339	0.0014	0.11%
2025-01-13	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2848	1.3339	1.2867	1.3358	-0.0019	-0.15%
2025-01-10	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2867	1.3358	1.2878	1.3369	-0.0011	-0.09%
2025-01-09	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2878	1.3369	1.2913	1.3404	-0.0035	-0.27%
2025-01-08	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2913	1.3404	1.2917	1.3408	-0.0004	-0.03%
2025-01-07	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2917	1.3408	1.2939	1.3430	-0.0022	-0.17%
2025-01-06	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2939	1.3430	1.2937	1.3428	0.0002	0.02%
2025-01-03	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2937	1.3428	1.2914	1.3405	0.0023	0.18%
2025-01-02	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2914	1.3405	1.2874	1.3365	0.0040	0.31%
2024-12-31	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2874	1.3365	1.2851	1.3342	0.0023	0.18%
2024-12-26	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2812	1.3303	1.2801	1.3292	0.0011	0.09%
2024-12-25	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2801	1.3292	1.2810	1.3301	-0.0009	-0.07%
2024-12-24	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2810	1.3301	1.2821	1.3312	-0.0011	-0.09%
2024-12-23	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2821	1.3312	1.2817	1.3308	0.0004	0.03%
2024-12-20	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2817	1.3308	1.2811	1.3302	0.0006	0.05%
2024-12-19	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2811	1.3302	1.2805	1.3296	0.0006	0.05%
2024-12-18	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2805	1.3296	1.2821	1.3312	-0.0016	-0.12%
2024-12-17	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2821	1.3312	1.2828	1.3319	-0.0007	-0.05%
2024-12-16	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2828	1.3319	1.2800	1.3291	0.0028	0.22%
2024-12-13	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2800	1.3291	1.2774	1.3265	0.0026	0.20%
2024-12-12	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2774	1.3265	1.2764	1.3255	0.0010	0.08%
2024-12-11	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2764	1.3255	1.2757	1.3248	0.0007	0.05%
2024-12-10	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2757	1.3248	1.2703	1.3194	0.0054	0.43%
2024-12-09	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2703	1.3194	1.2698	1.3189	0.0005	0.04%
2024-12-06	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2698	1.3189	1.2698	1.3189	0.0000	0.00%
2024-12-05	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2698	1.3189	1.2692	1.3183	0.0006	0.05%
2024-12-04	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2692	1.3183	1.2667	1.3158	0.0025	0.20%
2024-12-03	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2667	1.3158	1.2666	1.3157	0.0001	0.01%
2024-12-02	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2666	1.3157	1.2626	1.3117	0.0040	0.32%
2024-11-29	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2626	1.3117	1.2618	1.3109	0.0008	0.06%
2024-11-28	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2618	1.3109	1.2599	1.3090	0.0019	0.15%
2024-11-27	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2599	1.3090	1.2595	1.3086	0.0004	0.03%
2024-11-26	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2595	1.3086	1.2591	1.3082	0.0004	0.03%
2024-11-25	005054	泰康瑞坤純債債券C	1.2591	1.3082	1.2589	1.3080	0.0002	0.02%

標簽云

泰康資產(chǎn)旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A	0.9543	0.90%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C	0.9393	0.90%
醫(yī)療健康ETF泰康	0.5867	0.36%
泰康香港銀行指數(shù)C	1.4238	0.23%
泰康香港銀行指數(shù)A	1.4500	0.22%
泰康先進材料股票發(fā)起A	0.8484	0.21%
泰康先進材料股票發(fā)起C	0.8366	0.20%
泰康港股通大消費指數(shù)A	1.1231	0.19%
泰康港股通大消費指數(shù)C	1.0966	0.19%
泰康優(yōu)勢企業(yè)混合A	0.6563	0.12%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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