摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C(上投港股低波紅利C)基金凈值查詢(xún)(005052)
今天最新凈值
1.0772
0.0039 0.3600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0619
-0.0113 -1.0543%
- 累計(jì)凈值：1.0772
- 成立日期：2017-12-04
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：11.5428億
- 最近資產(chǎn)：11.29億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：張軍 張淑婉 施虓文 胡迪 何智豪
近一月摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C|上投港股低波紅利C基金凈值查詢(xún)
近一月,摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C(005052)基金累計(jì)收益率5.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-05-21 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0073 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0103 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-05-12 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0112 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0092 |
0.88% |
|
|
| 2025-05-08 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0089 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-04-25 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-23 |
005052 |
摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0069 |
0.68% |
