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鵬揚(yáng)景興混合C基金凈值查詢(005040)

今天最新凈值 1.1111 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1100 -0.0011 -0.0987%
  • 累計(jì)凈值：1.5981
  • 成立日期：2017-09-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9627億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：羅成 焦翠 茹昱 李人望
近一月鵬揚(yáng)景興混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚(yáng)景興混合C(005040)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1111 1.5981 1.1121 1.5991 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1121 1.5991 1.1108 1.5978 0.0013 0.12%
2025-05-20 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1108 1.5978 1.1088 1.5958 0.0020 0.18%
2025-05-19 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1088 1.5958 1.1091 1.5961 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1091 1.5961 1.1103 1.5973 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1103 1.5973 1.1111 1.5981 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1111 1.5981 1.1093 1.5963 0.0018 0.16%
2025-05-13 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1093 1.5963 1.1091 1.5961 0.0002 0.02%
2025-05-12 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1091 1.5961 1.1091 1.5961 0.0000 0.00%
2025-05-09 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1091 1.5961 1.1083 1.5953 0.0008 0.07%
2025-05-08 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1083 1.5953 1.1081 1.5951 0.0002 0.02%
2025-05-07 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1081 1.5951 1.1080 1.5950 0.0001 0.01%
2025-05-06 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1080 1.5950 1.1068 1.5938 0.0012 0.11%
2025-04-30 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1068 1.5938 1.1076 1.5946 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1076 1.5946 1.1067 1.5937 0.0009 0.08%
2025-04-28 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1067 1.5937 1.1058 1.5928 0.0009 0.08%
2025-04-25 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1058 1.5928 1.1057 1.5927 0.0001 0.01%
2025-04-24 005040 鵬揚(yáng)景興混合C 1.1057 1.5927 1.1058 1.5928 -0.0001 -0.01%