| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.1290元 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 每份派現(xiàn)金0.1550元 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合A | 1.5881 | 0.16% |
| 鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合C | 1.5466 | 0.16% |
| 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合A | 0.8340 | 0.14% |
| 鵬揚(yáng)豐融價(jià)值先鋒一年持有混合C | 0.8131 | 0.14% |
| 鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合A | 1.1740 | 0.13% |
| 鵬揚(yáng)紅利優(yōu)選混合C | 1.1511 | 0.13% |
| 鵬揚(yáng)景科混合A | 1.3113 | 0.05% |
| 鵬揚(yáng)景科混合C | 1.2853 | 0.05% |
