新華安享多裕定開混合基金凈值查詢(004982)
今天最新凈值
0.9943
-0.0114 -1.1300%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9881
-0.0062 -0.6224%
- 累計(jì)凈值：0.9943
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.3036億
- 最近資產(chǎn)：1.11億
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：劉彬 趙強(qiáng) 于航
今年以來,新華安享多裕定開混合(004982)基金累計(jì)收益率-2.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
0.9943 |
0.9943 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2025-05-09 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0057 |
1.0057 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0109 |
1.10% |
| 2025-04-30 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
0.9948 |
0.9948 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-18 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-11 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0232 |
-2.25% |
| 2025-04-03 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0256 |
-2.43% |
| 2025-03-28 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0087 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0126 |
1.22% |
|
|
| 2025-03-07 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0274 |
2.72% |
| 2025-02-28 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-02-21 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0260 |
-2.51% |
| 2025-02-14 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0129 |
1.26% |
| 2025-02-13 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2025-02-12 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-02-07 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0124 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0217 |
1.0217 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0262 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0046 |
-0.45% |
|
|
| 2025-01-10 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0178 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004982 |
新華安享多裕定開混合 |
0.9655 |
0.9655 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0557 |
-5.45% |
