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中銀證券安譽債券A基金凈值查詢(004956)

今天最新凈值 1.1145 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2019
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2420億
  • 最近資產(chǎn)：10.22億元
  • 基金公司：中銀國際證券
  • 基金經(jīng)理：吳康 余亮
近一季中銀證券安譽債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券安譽債券A(004956)基金累計收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004956 中銀證券安譽債券A 1.1146 1.2020 1.1145 1.2019 0.0001 0.01%
2025-05-21 004956 中銀證券安譽債券A 1.1145 1.2019 1.1144 1.2018 0.0001 0.01%
2025-05-20 004956 中銀證券安譽債券A 1.1144 1.2018 1.1140 1.2014 0.0004 0.04%
2025-05-19 004956 中銀證券安譽債券A 1.1140 1.2014 1.1136 1.2010 0.0004 0.04%
2025-05-16 004956 中銀證券安譽債券A 1.1136 1.2010 1.1140 1.2014 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 004956 中銀證券安譽債券A 1.1140 1.2014 1.1141 1.2015 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004956 中銀證券安譽債券A 1.1141 1.2015 1.1142 1.2016 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004956 中銀證券安譽債券A 1.1142 1.2016 1.1134 1.2008 0.0008 0.07%
2025-05-12 004956 中銀證券安譽債券A 1.1134 1.2008 1.1144 1.2018 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 004956 中銀證券安譽債券A 1.1144 1.2018 1.1138 1.2012 0.0006 0.05%
2025-05-08 004956 中銀證券安譽債券A 1.1138 1.2012 1.1126 1.2000 0.0012 0.11%
2025-05-07 004956 中銀證券安譽債券A 1.1126 1.2000 1.1126 1.2000 0.0000 0.00%
2025-05-06 004956 中銀證券安譽債券A 1.1126 1.2000 1.1124 1.1998 0.0002 0.02%
2025-04-30 004956 中銀證券安譽債券A 1.1124 1.1998 1.1120 1.1994 0.0004 0.04%
2025-04-29 004956 中銀證券安譽債券A 1.1120 1.1994 1.1111 1.1985 0.0009 0.08%
2025-04-28 004956 中銀證券安譽債券A 1.1111 1.1985 1.1106 1.1980 0.0005 0.05%
2025-04-25 004956 中銀證券安譽債券A 1.1106 1.1980 1.1106 1.1980 0.0000 0.00%
2025-04-24 004956 中銀證券安譽債券A 1.1106 1.1980 1.1109 1.1983 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 004956 中銀證券安譽債券A 1.1109 1.1983 1.1114 1.1988 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 004956 中銀證券安譽債券A 1.1114 1.1988 1.1112 1.1986 0.0002 0.02%
2025-04-21 004956 中銀證券安譽債券A 1.1112 1.1986 1.1112 1.1986 0.0000 0.00%
2025-04-18 004956 中銀證券安譽債券A 1.1112 1.1986 1.1111 1.1985 0.0001 0.01%
2025-04-17 004956 中銀證券安譽債券A 1.1111 1.1985 1.1112 1.1986 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004956 中銀證券安譽債券A 1.1112 1.1986 1.1109 1.1983 0.0003 0.03%
2025-04-15 004956 中銀證券安譽債券A 1.1109 1.1983 1.1110 1.1984 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004956 中銀證券安譽債券A 1.1110 1.1984 1.1110 1.1984 0.0000 0.00%
2025-04-11 004956 中銀證券安譽債券A 1.1110 1.1984 1.1110 1.1984 0.0000 0.00%
2025-04-10 004956 中銀證券安譽債券A 1.1110 1.1984 1.1110 1.1984 0.0000 0.00%
2025-04-09 004956 中銀證券安譽債券A 1.1110 1.1984 1.1111 1.1985 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 004956 中銀證券安譽債券A 1.1111 1.1985 1.1123 1.1997 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 004956 中銀證券安譽債券A 1.1123 1.1997 1.1099 1.1973 0.0024 0.22%
2025-04-03 004956 中銀證券安譽債券A 1.1099 1.1973 1.1078 1.1952 0.0021 0.19%
2025-04-02 004956 中銀證券安譽債券A 1.1078 1.1952 1.1070 1.1944 0.0008 0.07%
2025-04-01 004956 中銀證券安譽債券A 1.1070 1.1944 1.1069 1.1943 0.0001 0.01%
2025-03-31 004956 中銀證券安譽債券A 1.1069 1.1943 1.1065 1.1939 0.0004 0.04%
2025-03-28 004956 中銀證券安譽債券A 1.1065 1.1939 1.1064 1.1938 0.0001 0.01%
2025-03-27 004956 中銀證券安譽債券A 1.1064 1.1938 1.1064 1.1938 0.0000 0.00%
2025-03-26 004956 中銀證券安譽債券A 1.1064 1.1938 1.1060 1.1934 0.0004 0.04%
2025-03-25 004956 中銀證券安譽債券A 1.1060 1.1934 1.1055 1.1929 0.0005 0.05%
2025-03-24 004956 中銀證券安譽債券A 1.1055 1.1929 1.1050 1.1924 0.0005 0.05%
2025-03-21 004956 中銀證券安譽債券A 1.1050 1.1924 1.1048 1.1922 0.0002 0.02%
2025-03-20 004956 中銀證券安譽債券A 1.1048 1.1922 1.1033 1.1907 0.0015 0.14%
2025-03-19 004956 中銀證券安譽債券A 1.1033 1.1907 1.1027 1.1901 0.0006 0.05%
2025-03-18 004956 中銀證券安譽債券A 1.1027 1.1901 1.1021 1.1895 0.0006 0.05%
2025-03-17 004956 中銀證券安譽債券A 1.1021 1.1895 1.1035 1.1909 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 004956 中銀證券安譽債券A 1.1035 1.1909 1.1030 1.1904 0.0005 0.05%
2025-03-13 004956 中銀證券安譽債券A 1.1030 1.1904 1.1023 1.1897 0.0007 0.06%
2025-03-12 004956 中銀證券安譽債券A 1.1023 1.1897 1.1007 1.1881 0.0016 0.15%
2025-03-11 004956 中銀證券安譽債券A 1.1007 1.1881 1.1025 1.1899 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 004956 中銀證券安譽債券A 1.1025 1.1899 1.1029 1.1903 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 004956 中銀證券安譽債券A 1.1029 1.1903 1.1051 1.1925 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 004956 中銀證券安譽債券A 1.1051 1.1925 1.1061 1.1935 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 004956 中銀證券安譽債券A 1.1061 1.1935 1.1059 1.1933 0.0002 0.02%
2025-03-04 004956 中銀證券安譽債券A 1.1059 1.1933 1.1060 1.1934 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 004956 中銀證券安譽債券A 1.1060 1.1934 1.1049 1.1923 0.0011 0.10%
2025-02-28 004956 中銀證券安譽債券A 1.1049 1.1923 1.1045 1.1919 0.0004 0.04%
2025-02-27 004956 中銀證券安譽債券A 1.1045 1.1919 1.1054 1.1928 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 004956 中銀證券安譽債券A 1.1054 1.1928 1.1050 1.1924 0.0004 0.04%
2025-02-25 004956 中銀證券安譽債券A 1.1050 1.1924 1.1049 1.1923 0.0001 0.01%
2025-02-24 004956 中銀證券安譽債券A 1.1049 1.1923 1.1067 1.1941 -0.0018 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%