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中銀證券安譽債券A基金凈值查詢(004956)

今天最新凈值 1.1145 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2019
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.2420億
  • 最近資產：10.22億元
  • 基金公司：中銀國際證券
  • 基金經理：吳康 余亮
近一月中銀證券安譽債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券安譽債券A(004956)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004956 中銀證券安譽債券A 1.1146 1.2020 1.1145 1.2019 0.0001 0.01%
2025-05-21 004956 中銀證券安譽債券A 1.1145 1.2019 1.1144 1.2018 0.0001 0.01%
2025-05-20 004956 中銀證券安譽債券A 1.1144 1.2018 1.1140 1.2014 0.0004 0.04%
2025-05-19 004956 中銀證券安譽債券A 1.1140 1.2014 1.1136 1.2010 0.0004 0.04%
2025-05-16 004956 中銀證券安譽債券A 1.1136 1.2010 1.1140 1.2014 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 004956 中銀證券安譽債券A 1.1140 1.2014 1.1141 1.2015 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004956 中銀證券安譽債券A 1.1141 1.2015 1.1142 1.2016 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004956 中銀證券安譽債券A 1.1142 1.2016 1.1134 1.2008 0.0008 0.07%
2025-05-12 004956 中銀證券安譽債券A 1.1134 1.2008 1.1144 1.2018 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 004956 中銀證券安譽債券A 1.1144 1.2018 1.1138 1.2012 0.0006 0.05%
2025-05-08 004956 中銀證券安譽債券A 1.1138 1.2012 1.1126 1.2000 0.0012 0.11%
2025-05-07 004956 中銀證券安譽債券A 1.1126 1.2000 1.1126 1.2000 0.0000 0.00%
2025-05-06 004956 中銀證券安譽債券A 1.1126 1.2000 1.1124 1.1998 0.0002 0.02%
2025-04-30 004956 中銀證券安譽債券A 1.1124 1.1998 1.1120 1.1994 0.0004 0.04%
2025-04-29 004956 中銀證券安譽債券A 1.1120 1.1994 1.1111 1.1985 0.0009 0.08%
2025-04-28 004956 中銀證券安譽債券A 1.1111 1.1985 1.1106 1.1980 0.0005 0.05%
2025-04-25 004956 中銀證券安譽債券A 1.1106 1.1980 1.1106 1.1980 0.0000 0.00%
2025-04-24 004956 中銀證券安譽債券A 1.1106 1.1980 1.1109 1.1983 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 004956 中銀證券安譽債券A 1.1109 1.1983 1.1114 1.1988 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%