匯添富盈潤混合C(添富盈潤混合C)基金凈值查詢(004947)
今天最新凈值
1.3606
-0.0015 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.3600
-0.0006 -0.0424%
- 累計凈值：1.4036
- 成立日期：2017-09-06
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3717億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：吳江宏 趙鵬程 胡奕
近一月匯添富盈潤混合C|添富盈潤混合C基金凈值查詢
近一月,匯添富盈潤混合C(004947)基金累計收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3581 |
1.4011 |
1.3606 |
1.4036 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3606 |
1.4036 |
1.3621 |
1.4051 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3621 |
1.4051 |
1.3632 |
1.4062 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3632 |
1.4062 |
1.3620 |
1.4050 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3620 |
1.4050 |
1.3615 |
1.4045 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3615 |
1.4045 |
1.3618 |
1.4048 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3618 |
1.4048 |
1.3662 |
1.4092 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3662 |
1.4092 |
1.3664 |
1.4094 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3664 |
1.4094 |
1.3667 |
1.4097 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3667 |
1.4097 |
1.3660 |
1.4090 |
0.0007 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3660 |
1.4090 |
1.3687 |
1.4117 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3687 |
1.4117 |
1.3657 |
1.4087 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3657 |
1.4087 |
1.3675 |
1.4105 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3675 |
1.4105 |
1.3623 |
1.4053 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3623 |
1.4053 |
1.3614 |
1.4044 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3614 |
1.4044 |
1.3613 |
1.4043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3613 |
1.4043 |
1.3632 |
1.4062 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3632 |
1.4062 |
1.3612 |
1.4042 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
004947 |
匯添富盈潤混合C |
1.3612 |
1.4042 |
1.3624 |
1.4054 |
-0.0012 |
-0.09% |
