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中加頤享純債債券A(中加頤享純債債券)基金凈值查詢(004910)

今天最新凈值 1.0417 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2976
  • 成立日期：2017-07-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5286億
  • 最近資產(chǎn)：26.44億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：于躍
近半年中加頤享純債債券A|中加頤享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中加頤享純債債券A(004910)基金累計(jì)收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 004910 中加頤享純債債券A 1.0417 1.2976 1.0416 1.2975 0.0001 0.01%
2025-05-21 004910 中加頤享純債債券A 1.0416 1.2975 1.0418 1.2977 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 004910 中加頤享純債債券A 1.0418 1.2977 1.0419 1.2978 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004910 中加頤享純債債券A 1.0419 1.2978 1.0414 1.2973 0.0005 0.05%
2025-05-16 004910 中加頤享純債債券A 1.0414 1.2973 1.0417 1.2976 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 004910 中加頤享純債債券A 1.0417 1.2976 1.0420 1.2979 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 004910 中加頤享純債債券A 1.0420 1.2979 1.0422 1.2981 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 004910 中加頤享純債債券A 1.0422 1.2981 1.0413 1.2972 0.0009 0.09%
2025-05-12 004910 中加頤享純債債券A 1.0413 1.2972 1.0432 1.2991 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 004910 中加頤享純債債券A 1.0432 1.2991 1.0428 1.2987 0.0004 0.04%
2025-05-08 004910 中加頤享純債債券A 1.0428 1.2987 1.0418 1.2977 0.0010 0.10%
2025-05-07 004910 中加頤享純債債券A 1.0418 1.2977 1.0421 1.2980 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 004910 中加頤享純債債券A 1.0421 1.2980 1.0419 1.2978 0.0002 0.02%
2025-04-30 004910 中加頤享純債債券A 1.0419 1.2978 1.0416 1.2975 0.0003 0.03%
2025-04-29 004910 中加頤享純債債券A 1.0416 1.2975 1.0410 1.2969 0.0006 0.06%
2025-04-28 004910 中加頤享純債債券A 1.0410 1.2969 1.0406 1.2965 0.0004 0.04%
2025-04-25 004910 中加頤享純債債券A 1.0406 1.2965 1.0405 1.2964 0.0001 0.01%
2025-04-24 004910 中加頤享純債債券A 1.0405 1.2964 1.0407 1.2966 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004910 中加頤享純債債券A 1.0407 1.2966 1.0412 1.2971 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 004910 中加頤享純債債券A 1.0412 1.2971 1.0406 1.2965 0.0006 0.06%
2025-04-21 004910 中加頤享純債債券A 1.0406 1.2965 1.0412 1.2971 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 004910 中加頤享純債債券A 1.0412 1.2971 1.0410 1.2969 0.0002 0.02%
2025-04-17 004910 中加頤享純債債券A 1.0410 1.2969 1.0414 1.2973 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 004910 中加頤享純債債券A 1.0414 1.2973 1.0412 1.2971 0.0002 0.02%
2025-04-15 004910 中加頤享純債債券A 1.0412 1.2971 1.0413 1.2972 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004910 中加頤享純債債券A 1.0413 1.2972 1.0411 1.2970 0.0002 0.02%
2025-04-11 004910 中加頤享純債債券A 1.0411 1.2970 1.0411 1.2970 0.0000 0.00%
2025-04-10 004910 中加頤享純債債券A 1.0411 1.2970 1.0408 1.2967 0.0003 0.03%
2025-04-09 004910 中加頤享純債債券A 1.0408 1.2967 1.0407 1.2966 0.0001 0.01%
2025-04-08 004910 中加頤享純債債券A 1.0407 1.2966 1.0424 1.2983 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 004910 中加頤享純債債券A 1.0424 1.2983 1.0392 1.2951 0.0032 0.31%
2025-04-03 004910 中加頤享純債債券A 1.0392 1.2951 1.0364 1.2923 0.0028 0.27%
2025-04-02 004910 中加頤享純債債券A 1.0364 1.2923 1.0357 1.2916 0.0007 0.07%
2025-04-01 004910 中加頤享純債債券A 1.0357 1.2916 1.0357 1.2916 0.0000 0.00%
2025-03-31 004910 中加頤享純債債券A 1.0357 1.2916 1.0357 1.2916 0.0000 0.00%
2025-03-28 004910 中加頤享純債債券A 1.0357 1.2916 1.0359 1.2918 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 004910 中加頤享純債債券A 1.0359 1.2918 1.0357 1.2916 0.0002 0.02%
2025-03-26 004910 中加頤享純債債券A 1.0357 1.2916 1.0350 1.2909 0.0007 0.07%
2025-03-25 004910 中加頤享純債債券A 1.0350 1.2909 1.0347 1.2906 0.0003 0.03%
2025-03-24 004910 中加頤享純債債券A 1.0347 1.2906 1.0344 1.2903 0.0003 0.03%
2025-03-21 004910 中加頤享純債債券A 1.0344 1.2903 1.0346 1.2905 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 004910 中加頤享純債債券A 1.0346 1.2905 1.0336 1.2895 0.0010 0.10%
2025-03-19 004910 中加頤享純債債券A 1.0336 1.2895 1.0333 1.2892 0.0003 0.03%
2025-03-18 004910 中加頤享純債債券A 1.0333 1.2892 1.0329 1.2888 0.0004 0.04%
2025-03-17 004910 中加頤享純債債券A 1.0329 1.2888 1.0340 1.2899 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 004910 中加頤享純債債券A 1.0340 1.2899 1.0335 1.2894 0.0005 0.05%
2025-03-13 004910 中加頤享純債債券A 1.0335 1.2894 1.0328 1.2887 0.0007 0.07%
2025-03-12 004910 中加頤享純債債券A 1.0328 1.2887 1.0318 1.2877 0.0010 0.10%
2025-03-11 004910 中加頤享純債債券A 1.0318 1.2877 1.0331 1.2890 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 004910 中加頤享純債債券A 1.0331 1.2890 1.0335 1.2894 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 004910 中加頤享純債債券A 1.0335 1.2894 1.0347 1.2906 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 004910 中加頤享純債債券A 1.0347 1.2906 1.0358 1.2917 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 004910 中加頤享純債債券A 1.0358 1.2917 1.0354 1.2913 0.0004 0.04%
2025-03-04 004910 中加頤享純債債券A 1.0354 1.2913 1.0355 1.2914 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 004910 中加頤享純債債券A 1.0355 1.2914 1.0345 1.2904 0.0010 0.10%
2025-02-28 004910 中加頤享純債債券A 1.0345 1.2904 1.0340 1.2899 0.0005 0.05%
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2025-02-26 004910 中加頤享純債債券A 1.0347 1.2906 1.0346 1.2905 0.0001 0.01%
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2025-02-21 004910 中加頤享純債債券A 1.0356 1.2915 1.0365 1.2924 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 004910 中加頤享純債債券A 1.0365 1.2924 1.0377 1.2936 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 004910 中加頤享純債債券A 1.0377 1.2936 1.0370 1.2929 0.0007 0.07%
2025-02-18 004910 中加頤享純債債券A 1.0370 1.2929 1.0377 1.2936 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 004910 中加頤享純債債券A 1.0377 1.2936 1.0384 1.2943 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 004910 中加頤享純債債券A 1.0384 1.2943 1.0392 1.2951 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 004910 中加頤享純債債券A 1.0392 1.2951 1.0395 1.2954 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 004910 中加頤享純債債券A 1.0395 1.2954 1.0396 1.2955 -0.0001 -0.01%
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2025-02-07 004910 中加頤享純債債券A 1.0407 1.2966 1.0407 1.2966 0.0000 0.00%
2025-02-06 004910 中加頤享純債債券A 1.0407 1.2966 1.0399 1.2958 0.0008 0.08%
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2025-01-27 004910 中加頤享純債債券A 1.0393 1.2952 1.0381 1.2940 0.0012 0.12%
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2025-01-13 004910 中加頤享純債債券A 1.0385 1.2944 1.0395 1.2954 -0.0010 -0.10%
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2025-01-07 004910 中加頤享純債債券A 1.0410 1.2969 1.0418 1.2977 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 004910 中加頤享純債債券A 1.0418 1.2977 1.0417 1.2976 0.0001 0.01%
2025-01-03 004910 中加頤享純債債券A 1.0417 1.2976 1.0414 1.2973 0.0003 0.03%
2025-01-02 004910 中加頤享純債債券A 1.0414 1.2973 1.0402 1.2961 0.0012 0.12%
2024-12-31 004910 中加頤享純債債券A 1.0402 1.2961 1.0394 1.2953 0.0008 0.08%
2024-12-26 004910 中加頤享純債債券A 1.0383 1.2942 1.0375 1.2934 0.0008 0.08%
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2024-12-24 004910 中加頤享純債債券A 1.0384 1.2943 1.0396 1.2955 -0.0012 -0.12%
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2024-12-18 004910 中加頤享純債債券A 1.0363 1.2922 1.0372 1.2931 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 004910 中加頤享純債債券A 1.0372 1.2931 1.0377 1.2936 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 004910 中加頤享純債債券A 1.0377 1.2936 1.0362 1.2921 0.0015 0.14%
2024-12-13 004910 中加頤享純債債券A 1.0362 1.2921 1.0342 1.2901 0.0020 0.19%
2024-12-12 004910 中加頤享純債債券A 1.0342 1.2901 1.0337 1.2896 0.0005 0.05%
2024-12-11 004910 中加頤享純債債券A 1.0337 1.2896 1.0332 1.2891 0.0005 0.05%
2024-12-10 004910 中加頤享純債債券A 1.0332 1.2891 1.0306 1.2865 0.0026 0.25%
2024-12-09 004910 中加頤享純債債券A 1.0306 1.2865 1.0291 1.2850 0.0015 0.15%
2024-12-06 004910 中加頤享純債債券A 1.0291 1.2850 1.0294 1.2853 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 004910 中加頤享純債債券A 1.0294 1.2853 1.0293 1.2852 0.0001 0.01%
2024-12-04 004910 中加頤享純債債券A 1.0293 1.2852 1.0279 1.2838 0.0014 0.14%
2024-12-03 004910 中加頤享純債債券A 1.0279 1.2838 1.0280 1.2839 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 004910 中加頤享純債債券A 1.0280 1.2839 1.0255 1.2814 0.0025 0.24%
2024-11-29 004910 中加頤享純債債券A 1.0255 1.2814 1.0245 1.2804 0.0010 0.10%
2024-11-28 004910 中加頤享純債債券A 1.0245 1.2804 1.0236 1.2795 0.0009 0.09%
2024-11-27 004910 中加頤享純債債券A 1.0236 1.2795 1.0235 1.2794 0.0001 0.01%
2024-11-26 004910 中加頤享純債債券A 1.0235 1.2794 1.0234 1.2793 0.0001 0.01%
2024-11-25 004910 中加頤享純債債券A 1.0234 1.2793 1.0226 1.2785 0.0008 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%