華商鑫安靈活混合(華商鑫安混合)基金凈值查詢(004895)
今天最新凈值
1.8050
0.0040 0.2200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7927
0.0047 0.2621%
- 累計凈值：1.9310
- 成立日期：2017-09-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5263億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：梁皓 陳恒
近一月,華商鑫安靈活混合(004895)基金累計收益率5.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7880 |
1.9140 |
1.8050 |
1.9310 |
-0.0170 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8050 |
1.9310 |
1.8010 |
1.9270 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8010 |
1.9270 |
1.7910 |
1.9170 |
0.0100 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7910 |
1.9170 |
1.7890 |
1.9150 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7890 |
1.9150 |
1.7820 |
1.9080 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-05-15 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7820 |
1.9080 |
1.8110 |
1.9370 |
-0.0290 |
-1.60% |
| 2025-05-14 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8110 |
1.9370 |
1.8210 |
1.9470 |
-0.0100 |
-0.55% |
| 2025-05-13 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8210 |
1.9470 |
1.8380 |
1.9640 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8380 |
1.9640 |
1.7910 |
1.9170 |
0.0470 |
2.62% |
| 2025-05-09 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7910 |
1.9170 |
1.8150 |
1.9410 |
-0.0240 |
-1.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8150 |
1.9410 |
1.8020 |
1.9280 |
0.0130 |
0.72% |
| 2025-05-07 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8020 |
1.9280 |
1.7900 |
1.9160 |
0.0120 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7900 |
1.9160 |
1.7500 |
1.8760 |
0.0400 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7500 |
1.8760 |
1.7340 |
1.8600 |
0.0160 |
0.92% |
| 2025-04-29 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7340 |
1.8600 |
1.7370 |
1.8630 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7370 |
1.8630 |
1.7540 |
1.8800 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 2025-04-25 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7540 |
1.8800 |
1.7360 |
1.8620 |
0.0180 |
1.04% |
| 2025-04-24 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7360 |
1.8620 |
1.7480 |
1.8740 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2025-04-23 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7480 |
1.8740 |
1.7230 |
1.8490 |
0.0250 |
1.45% |
