華商鑫安靈活混合(華商鑫安混合)基金凈值查詢(004895)
今天最新凈值
1.8050
0.0040 0.2200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7901
0.0021 0.1184%
- 累計(jì)凈值：1.9310
- 成立日期：2017-09-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5263億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：華商基金
- 基金經(jīng)理：梁皓 陳恒
今年以來華商鑫安靈活混合|華商鑫安混合基金凈值查詢
今年以來,華商鑫安靈活混合(004895)基金累計(jì)收益率8.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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華商鑫安靈活混合 |
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華商鑫安靈活混合 |
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1.8200 |
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華商鑫安靈活混合 |
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華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8340 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8610 |
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| 2025-03-19 |
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華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.8940 |
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華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
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華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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1.9620 |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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004895 |
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華商鑫安靈活混合 |
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華商鑫安靈活混合 |
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1.9120 |
1.7860 |
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0.00% |
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華商鑫安靈活混合 |
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1.9120 |
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華商鑫安靈活混合 |
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1.8990 |
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| 2025-02-06 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7450 |
1.8710 |
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| 2025-02-05 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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1.8140 |
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華商鑫安靈活混合 |
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-2.21% |
| 2025-01-22 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.7030 |
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1.7160 |
1.8420 |
-0.0130 |
-0.76% |
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004895 |
華商鑫安靈活混合 |
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1.8080 |
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華商鑫安靈活混合 |
1.6140 |
1.7400 |
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華商鑫安靈活混合 |
1.6100 |
1.7360 |
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-1.41% |
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華商鑫安靈活混合 |
1.6330 |
1.7590 |
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1.7490 |
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| 2025-01-08 |
004895 |
華商鑫安靈活混合 |
1.6230 |
1.7490 |
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華商鑫安靈活混合 |
1.6180 |
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華商鑫安靈活混合 |
1.5860 |
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華商鑫安靈活混合 |
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| 2025-01-02 |
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華商鑫安靈活混合 |
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