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中郵健康文娛靈活配置混合A(中郵健康文娛)基金凈值查詢(004890)

今天最新凈值 2.2031 0.0261 1.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1933 0.0043 0.1966%
  • 累計(jì)凈值：2.2031
  • 成立日期：2017-12-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2540億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：許忠海 王瑤 宮正
近一周中郵健康文娛靈活配置混合A|中郵健康文娛基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中郵健康文娛靈活配置混合A(004890)基金累計(jì)收益率-1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.1890 2.1890 2.2031 2.2031 -0.0141 -0.64%
2025-05-20 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.2031 2.2031 2.1770 2.1770 0.0261 1.20%
2025-05-19 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.1770 2.1770 2.1925 2.1925 -0.0155 -0.71%
2025-05-16 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.1925 2.1925 2.1852 2.1852 0.0073 0.33%
2025-05-15 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.1852 2.1852 2.2313 2.2313 -0.0461 -2.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%