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匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣(添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣)基金凈值查詢(004877)

今天最新凈值 2.1831 0.0197 0.9100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1705 -0.0326 -1.4799%
  • 累計(jì)凈值：2.1831
  • 成立日期：2017-08-16
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5446億
  • 最近資產(chǎn)：3.08億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 張韡
近一年匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣|添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣(004877)基金累計(jì)收益率3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1831 2.1831 2.1634 2.1634 0.0197 0.91%
2025-05-16 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1634 2.1634 2.1330 2.1330 0.0304 1.43%
2025-05-15 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1330 2.1330 2.1051 2.1051 0.0279 1.33%
2025-05-14 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1051 2.1051 2.1300 2.1300 -0.0249 -1.17%
2025-05-13 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1300 2.1300 2.1694 2.1694 -0.0394 -1.82%
2025-05-12 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1694 2.1694 2.1494 2.1494 0.0200 0.93%
2025-05-09 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1494 2.1494 2.1741 2.1741 -0.0247 -1.14%
2025-05-08 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1741 2.1741 2.1720 2.1720 0.0021 0.10%
2025-05-07 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1720 2.1720 2.1863 2.1863 -0.0143 -0.65%
2025-05-06 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1863 2.1863 2.2443 2.2443 -0.0580 -2.58%
2025-04-30 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.2443 2.2443 2.2288 2.2288 0.0155 0.70%
2025-04-29 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.2288 2.2288 2.1918 2.1918 0.0370 1.69%
2025-04-28 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1918 2.1918 2.1721 2.1721 0.0197 0.91%
2025-04-25 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1721 2.1721 2.2074 2.2074 -0.0353 -1.60%
2025-04-24 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.2074 2.2074 2.1753 2.1753 0.0321 1.48%
2025-04-23 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1753 2.1753 2.1469 2.1469 0.0284 1.32%
2025-04-22 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1469 2.1469 2.1028 2.1028 0.0441 2.10%
2025-04-21 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1028 2.1028 2.1267 2.1267 -0.0239 -1.12%
2025-04-18 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1267 2.1267 2.1274 2.1274 -0.0007 -0.03%
2025-04-17 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1274 2.1274 2.1229 2.1229 0.0045 0.21%
2025-04-16 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1229 2.1229 2.1592 2.1592 -0.0363 -1.68%
2025-04-15 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1592 2.1592 2.1641 2.1641 -0.0049 -0.23%
2025-04-14 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1641 2.1641 2.1251 2.1251 0.0390 1.84%
2025-04-11 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1251 2.1251 2.0708 2.0708 0.0543 2.62%
2025-04-10 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0708 2.0708 2.1042 2.1042 -0.0334 -1.59%
2025-04-09 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1042 2.1042 2.0297 2.0297 0.0745 3.67%
2025-04-08 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0297 2.0297 2.0269 2.0269 0.0028 0.14%
2025-04-07 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0269 2.0269 2.1789 2.1789 -0.1520 -6.98%
2025-04-03 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1789 2.1789 2.1931 2.1931 -0.0142 -0.65%
2025-04-02 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1931 2.1931 2.1773 2.1773 0.0158 0.73%
2025-04-01 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1773 2.1773 2.1916 2.1916 -0.0143 -0.65%
2025-03-31 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1916 2.1916 2.1928 2.1928 -0.0012 -0.05%
2025-03-28 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1928 2.1928 2.2000 2.2000 -0.0072 -0.33%
2025-03-27 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.2000 2.2000 2.1695 2.1695 0.0305 1.41%
2025-03-26 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1695 2.1695 2.1787 2.1787 -0.0092 -0.42%
2025-03-25 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1787 2.1787 2.2114 2.2114 -0.0327 -1.48%
2025-03-24 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.2114 2.2114 2.1976 2.1976 0.0138 0.63%
2025-03-21 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1976 2.1976 2.2130 2.2130 -0.0154 -0.70%
2025-03-20 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.2130 2.2130 2.2076 2.2076 0.0054 0.24%
2025-03-19 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.2076 2.2076 2.2026 2.2026 0.0050 0.23%
2025-03-18 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.2026 2.2026 2.1982 2.1982 0.0044 0.20%
2025-03-17 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1982 2.1982 2.1739 2.1739 0.0243 1.12%
2025-03-14 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1739 2.1739 2.1537 2.1537 0.0202 0.94%
2025-03-13 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1537 2.1537 2.1504 2.1504 0.0033 0.15%
2025-03-12 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1504 2.1504 2.1666 2.1666 -0.0162 -0.75%
2025-03-11 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1666 2.1666 2.1714 2.1714 -0.0048 -0.22%
2025-03-10 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1714 2.1714 2.2004 2.2004 -0.0290 -1.32%
2025-03-07 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.2004 2.2004 2.2026 2.2026 -0.0022 -0.10%
2025-03-06 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.2026 2.2026 2.2061 2.2061 -0.0035 -0.16%
2025-03-05 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.2061 2.2061 2.1761 2.1761 0.0300 1.38%
2025-03-04 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1761 2.1761 2.1815 2.1815 -0.0054 -0.25%
2025-03-03 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1815 2.1815 2.1844 2.1844 -0.0029 -0.13%
2025-02-28 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1844 2.1844 2.1655 2.1655 0.0189 0.87%
2025-02-27 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1655 2.1655 2.1621 2.1621 0.0034 0.16%
2025-02-26 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1621 2.1621 2.1529 2.1529 0.0092 0.43%
2025-02-25 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1529 2.1529 2.1409 2.1409 0.0120 0.56%
2025-02-24 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1409 2.1409 2.1478 2.1478 -0.0069 -0.32%
2025-02-21 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1478 2.1478 2.1216 2.1216 0.0262 1.23%
2025-02-20 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1216 2.1216 2.1128 2.1128 0.0088 0.42%
2025-02-19 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1128 2.1128 2.0936 2.0936 0.0192 0.92%
2025-02-18 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0936 2.0936 2.0844 2.0844 0.0092 0.44%
2025-02-17 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0844 2.0844 2.0855 2.0855 -0.0011 -0.05%
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2025-02-13 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0934 2.0934 2.0875 2.0875 0.0059 0.28%
2025-02-12 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0875 2.0875 2.0823 2.0823 0.0052 0.25%
2025-02-11 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0823 2.0823 2.0928 2.0928 -0.0105 -0.50%
2025-02-10 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0928 2.0928 2.0914 2.0914 0.0014 0.07%
2025-02-07 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0914 2.0914 2.0983 2.0983 -0.0069 -0.33%
2025-02-06 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0983 2.0983 2.0937 2.0937 0.0046 0.22%
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2025-01-13 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0180 2.0180 1.9996 1.9996 0.0184 0.92%
2025-01-10 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9996 1.9996 2.0109 2.0109 -0.0113 -0.56%
2025-01-09 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0109 2.0109 2.0100 2.0100 0.0009 0.04%
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2025-01-02 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9943 1.9943 1.9838 1.9838 0.0105 0.53%
2024-12-31 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9838 1.9838 1.9876 1.9876 -0.0038 -0.19%
2024-12-30 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9876 1.9876 2.0070 2.0070 -0.0194 -0.97%
2024-12-25 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0040 2.0040 2.0042 2.0042 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0042 2.0042 2.0028 2.0028 0.0014 0.07%
2024-12-23 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0028 2.0028 1.9969 1.9969 0.0059 0.30%
2024-12-20 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9969 1.9969 1.9954 1.9954 0.0015 0.08%
2024-12-19 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9954 1.9954 2.0148 2.0148 -0.0194 -0.96%
2024-12-18 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0148 2.0148 2.0471 2.0471 -0.0323 -1.58%
2024-12-17 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0471 2.0471 2.0491 2.0491 -0.0020 -0.10%
2024-12-16 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0491 2.0491 2.0675 2.0675 -0.0184 -0.89%
2024-12-13 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0675 2.0675 2.0725 2.0725 -0.0050 -0.24%
2024-12-12 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.0725 2.0725 2.0853 2.0853 -0.0128 -0.61%
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2024-09-02 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1723 2.1723 2.1757 2.1757 -0.0034 -0.16%
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2024-08-14 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1294 2.1294 2.1363 2.1363 -0.0069 -0.32%
2024-08-13 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1363 2.1363 2.1231 2.1231 0.0132 0.62%
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2024-08-01 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1433 2.1433 2.1247 2.1247 0.0186 0.88%
2024-07-30 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1107 2.1107 2.1289 2.1289 -0.0182 -0.85%
2024-07-29 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1289 2.1289 2.1265 2.1265 0.0024 0.11%
2024-07-26 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1265 2.1265 2.1291 2.1291 -0.0026 -0.12%
2024-07-25 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1291 2.1291 2.1402 2.1402 -0.0111 -0.52%
2024-07-24 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1402 2.1402 2.1399 2.1399 0.0003 0.01%
2024-07-23 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1399 2.1399 2.1514 2.1514 -0.0115 -0.53%
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2024-07-10 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 2.1260 2.1260 2.1288 2.1288 -0.0028 -0.13%
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