中歐睿泓定開混合(中歐睿泓定期開放混合)基金凈值查詢(004848)
今天最新凈值
2.1147
0.0123 0.5900%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
2.1090
-0.0057 -0.2702%
- 累計凈值：2.1147
- 成立日期：2017-11-24
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.3283億
- 最近資產(chǎn)：6.39億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：曹名長 袁維德
近一年中歐睿泓定開混合|中歐睿泓定期開放混合基金凈值查詢
近一年,中歐睿泓定開混合(004848)基金累計收益率18.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.1147 |
2.1147 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0123 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.1024 |
2.1024 |
2.0603 |
2.0603 |
0.0421 |
2.04% |
| 2025-04-30 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0603 |
2.0603 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0297 |
-1.42% |
| 2025-04-25 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.0654 |
2.0654 |
0.0246 |
1.19% |
| 2025-04-18 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0654 |
2.0654 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0640 |
2.0640 |
2.0539 |
2.0539 |
0.0101 |
0.49% |
| 2025-04-03 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0539 |
2.0539 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0211 |
-1.02% |
| 2025-03-28 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0750 |
2.0750 |
2.0663 |
2.0663 |
0.0087 |
0.42% |
| 2025-03-21 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0663 |
2.0663 |
2.1024 |
2.1024 |
-0.0361 |
-1.72% |
| 2025-03-14 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.1024 |
2.1024 |
2.0515 |
2.0515 |
0.0509 |
2.48% |
|
|
| 2025-03-07 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0515 |
2.0515 |
1.9993 |
1.9993 |
0.0522 |
2.61% |
| 2025-02-28 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9993 |
1.9993 |
2.0074 |
2.0074 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2025-02-21 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
2.0074 |
2.0074 |
1.9808 |
1.9808 |
0.0266 |
1.34% |
| 2025-02-14 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9808 |
1.9808 |
1.9645 |
1.9645 |
0.0163 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9645 |
1.9645 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0712 |
3.76% |
| 2025-01-27 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.8933 |
1.8933 |
1.9033 |
1.9033 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2025-01-17 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.8996 |
1.8996 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0454 |
2.45% |
| 2025-01-10 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.8542 |
1.8542 |
1.8559 |
1.8559 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.8559 |
1.8559 |
1.9171 |
1.9171 |
-0.0612 |
-3.19% |
| 2024-12-31 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9171 |
1.9171 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0079 |
-0.41% |
| 2024-12-20 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9216 |
1.9216 |
1.9363 |
1.9363 |
-0.0147 |
-0.76% |
| 2024-12-13 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9363 |
1.9363 |
1.9165 |
1.9165 |
0.0198 |
1.03% |
| 2024-12-06 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9165 |
1.9165 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0199 |
1.05% |
| 2024-12-05 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.8966 |
1.8966 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.8960 |
1.8960 |
1.9115 |
1.9115 |
-0.0155 |
-0.81% |
|
|
| 2024-12-03 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9115 |
1.9115 |
1.9204 |
1.9204 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9204 |
1.9204 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0024 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9011 |
1.9011 |
0.0169 |
0.89% |
| 2024-11-28 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9011 |
1.9011 |
1.9201 |
1.9201 |
-0.0190 |
-0.99% |
| 2024-11-27 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9201 |
1.9201 |
1.8938 |
1.8938 |
0.0263 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.8938 |
1.8938 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2024-11-25 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9012 |
1.9012 |
1.8908 |
1.8908 |
0.0104 |
0.55% |
| 2024-11-22 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.8908 |
1.8908 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9296 |
1.9296 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0274 |
-1.40% |
| 2024-11-08 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9570 |
1.9570 |
1.9036 |
1.9036 |
0.0534 |
2.81% |
| 2024-11-01 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9036 |
1.9036 |
1.9498 |
1.9498 |
-0.0462 |
-2.37% |
| 2024-10-25 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9498 |
1.9498 |
1.9216 |
1.9216 |
0.0282 |
1.47% |
| 2024-10-18 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9216 |
1.9216 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0773 |
4.19% |
| 2024-10-11 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.8443 |
1.8443 |
1.9199 |
1.9199 |
-0.0756 |
-3.94% |
| 2024-09-30 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.9199 |
1.9199 |
1.7820 |
1.7820 |
0.1379 |
7.74% |
| 2024-09-27 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7820 |
1.7820 |
1.5788 |
1.5788 |
0.2032 |
12.87% |
| 2024-09-20 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.5788 |
1.5788 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2024-09-13 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.5851 |
1.5851 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0305 |
-1.89% |
| 2024-09-06 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.6156 |
1.6156 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2024-08-30 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.6189 |
1.6189 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0675 |
4.35% |
| 2024-08-23 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.5514 |
1.5514 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0138 |
-0.88% |
| 2024-08-02 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.6516 |
1.6516 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0345 |
-2.05% |
| 2024-07-26 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.6861 |
1.6861 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0295 |
-1.72% |
| 2024-07-19 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7156 |
1.7156 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0261 |
1.54% |
| 2024-07-12 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.6895 |
1.6895 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0362 |
2.19% |
| 2024-07-05 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.6533 |
1.6533 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0356 |
-2.11% |
| 2024-06-30 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.6889 |
1.6889 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.6890 |
1.6890 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0196 |
-1.15% |
| 2024-06-21 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7086 |
1.7086 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0411 |
-2.35% |
| 2024-06-14 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7497 |
1.7497 |
1.7384 |
1.7384 |
0.0113 |
0.65% |
| 2024-06-07 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7384 |
1.7384 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.0231 |
-1.31% |
| 2024-06-06 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7615 |
1.7615 |
1.7719 |
1.7719 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2024-06-05 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7719 |
1.7719 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0093 |
0.53% |
| 2024-06-04 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7626 |
1.7626 |
1.7409 |
1.7409 |
0.0217 |
1.25% |
| 2024-06-03 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7409 |
1.7409 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0029 |
0.17% |
| 2024-05-31 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7380 |
1.7380 |
1.7417 |
1.7417 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2024-05-30 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7417 |
1.7417 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0090 |
0.52% |
| 2024-05-29 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7327 |
1.7327 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0165 |
0.96% |
| 2024-05-28 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7162 |
1.7162 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0112 |
-0.65% |
| 2024-05-27 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7274 |
1.7274 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0111 |
0.65% |
| 2024-05-24 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7163 |
1.7163 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0191 |
-1.10% |
| 2024-05-23 |
004848 |
中歐睿泓定開混合 |
1.7354 |
1.7354 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0140 |
-0.80% |
