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國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C(中融鑫價(jià)值混合C)基金凈值查詢(004837)

今天最新凈值 0.9134 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9140 0.0001 0.0084%
近一年國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C|中融鑫價(jià)值混合C基金凈值查詢
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近一年,國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C(004837)基金累計(jì)收益率-4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9130 0.9130 0.9123 0.9123 0.0007 0.08%
2025-05-16 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9123 0.9123 0.9127 0.9127 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9127 0.9127 0.9133 0.9133 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9133 0.9133 0.9129 0.9129 0.0004 0.04%
2025-05-13 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9129 0.9129 0.9125 0.9125 0.0004 0.04%
2025-05-12 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9125 0.9125 0.9127 0.9127 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9127 0.9127 0.9125 0.9125 0.0002 0.02%
2025-05-08 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9125 0.9125 0.9112 0.9112 0.0013 0.14%
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2024-09-05 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8733 0.8733 0.8675 0.8675 0.0058 0.67%
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2024-08-02 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8969 0.8969 0.9014 0.9014 -0.0045 -0.50%
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2024-07-30 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8853 0.8853 0.8857 0.8857 -0.0004 -0.05%
2024-07-29 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8857 0.8857 0.8896 0.8896 -0.0039 -0.44%
2024-07-26 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8896 0.8896 0.8737 0.8737 0.0159 1.82%
2024-07-25 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8737 0.8737 0.8725 0.8725 0.0012 0.14%
2024-07-24 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8725 0.8725 0.8847 0.8847 -0.0122 -1.38%
2024-07-23 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8847 0.8847 0.8976 0.8976 -0.0129 -1.44%
2024-07-22 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8976 0.8976 0.9038 0.9038 -0.0062 -0.69%
2024-07-19 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9038 0.9038 0.9028 0.9028 0.0010 0.11%
2024-07-18 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9028 0.9028 0.9032 0.9032 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9032 0.9032 0.9112 0.9112 -0.0080 -0.88%
2024-07-16 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9112 0.9112 0.9123 0.9123 -0.0011 -0.12%
2024-07-15 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9123 0.9123 0.9192 0.9192 -0.0069 -0.75%
2024-07-12 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9192 0.9192 0.9218 0.9218 -0.0026 -0.28%
2024-07-11 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9218 0.9218 0.9134 0.9134 0.0084 0.92%
2024-07-10 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9134 0.9134 0.9166 0.9166 -0.0032 -0.35%
2024-07-09 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9166 0.9166 0.9067 0.9067 0.0099 1.09%
2024-07-08 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9067 0.9067 0.9182 0.9182 -0.0115 -1.25%
2024-07-05 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9182 0.9182 0.9131 0.9131 0.0051 0.56%
2024-07-04 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9131 0.9131 0.9218 0.9218 -0.0087 -0.94%
2024-07-03 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9218 0.9218 0.9271 0.9271 -0.0053 -0.57%
2024-07-02 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9271 0.9271 0.9275 0.9275 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9275 0.9275 0.9233 0.9233 0.0042 0.45%
2024-06-28 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9233 0.9233 0.9188 0.9188 0.0045 0.49%
2024-06-27 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9188 0.9188 0.9231 0.9231 -0.0043 -0.47%
2024-06-26 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9231 0.9231 0.9065 0.9065 0.0166 1.83%
2024-06-25 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9065 0.9065 0.8996 0.8996 0.0069 0.77%
2024-06-24 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.8996 0.8996 0.9160 0.9160 -0.0164 -1.79%
2024-06-21 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9160 0.9160 0.9239 0.9239 -0.0079 -0.86%
2024-06-20 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9239 0.9239 0.9346 0.9346 -0.0107 -1.14%
2024-06-19 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9346 0.9346 0.9402 0.9402 -0.0056 -0.60%
2024-06-18 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9402 0.9402 0.9373 0.9373 0.0029 0.31%
2024-06-17 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9373 0.9373 0.9415 0.9415 -0.0042 -0.45%
2024-06-14 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9415 0.9415 0.9392 0.9392 0.0023 0.24%
2024-06-13 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9392 0.9392 0.9434 0.9434 -0.0042 -0.45%
2024-06-12 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9434 0.9434 0.9407 0.9407 0.0027 0.29%
2024-06-11 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9407 0.9407 0.9379 0.9379 0.0028 0.30%
2024-06-07 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9379 0.9379 0.9345 0.9345 0.0034 0.36%
2024-06-06 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9345 0.9345 0.9400 0.9400 -0.0055 -0.59%
2024-06-05 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9400 0.9400 0.9440 0.9440 -0.0040 -0.42%
2024-06-04 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9440 0.9440 0.9394 0.9394 0.0046 0.49%
2024-06-03 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9394 0.9394 0.9478 0.9478 -0.0084 -0.89%
2024-05-31 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9478 0.9478 0.9487 0.9487 -0.0009 -0.09%
2024-05-30 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9487 0.9487 0.9493 0.9493 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9493 0.9493 0.9488 0.9488 0.0005 0.05%
2024-05-28 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9488 0.9488 0.9509 0.9509 -0.0021 -0.22%
2024-05-27 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9509 0.9509 0.9472 0.9472 0.0037 0.39%
2024-05-24 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9472 0.9472 0.9476 0.9476 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9476 0.9476 0.9558 0.9558 -0.0082 -0.86%
2024-05-22 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 0.9558 0.9558 0.9570 0.9570 -0.0012 -0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%