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先鋒聚利混合A(先鋒聚利A)基金凈值查詢(004833)

今天最新凈值 1.0277 -0.0082 -0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0193 -0.0084 -0.8145%
  • 累計凈值：1.0277
  • 成立日期：2018-05-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0347億
  • 最近資產：0.03億
  • 基金公司：先鋒基金
  • 基金經理：楊帥 孫欣炎 曾捷
今年以來先鋒聚利混合A|先鋒聚利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,先鋒聚利混合A(004833)基金累計收益率-1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004833 先鋒聚利混合A 1.0235 1.0235 1.0277 1.0277 -0.0042 -0.41%
2025-05-21 004833 先鋒聚利混合A 1.0277 1.0277 1.0359 1.0359 -0.0082 -0.79%
2025-05-20 004833 先鋒聚利混合A 1.0359 1.0359 1.0353 1.0353 0.0006 0.06%
2025-05-19 004833 先鋒聚利混合A 1.0353 1.0353 1.0377 1.0377 -0.0024 -0.23%
2025-05-16 004833 先鋒聚利混合A 1.0377 1.0377 1.0325 1.0325 0.0052 0.50%
2025-05-15 004833 先鋒聚利混合A 1.0325 1.0325 1.0465 1.0465 -0.0140 -1.34%
2025-05-14 004833 先鋒聚利混合A 1.0465 1.0465 1.0502 1.0502 -0.0037 -0.35%
2025-05-13 004833 先鋒聚利混合A 1.0502 1.0502 1.0566 1.0566 -0.0064 -0.61%
2025-05-12 004833 先鋒聚利混合A 1.0566 1.0566 1.0418 1.0418 0.0148 1.42%
2025-05-09 004833 先鋒聚利混合A 1.0418 1.0418 1.0576 1.0576 -0.0158 -1.49%
2025-05-08 004833 先鋒聚利混合A 1.0576 1.0576 1.0510 1.0510 0.0066 0.63%
2025-05-07 004833 先鋒聚利混合A 1.0510 1.0510 1.0482 1.0482 0.0028 0.27%
2025-05-06 004833 先鋒聚利混合A 1.0482 1.0482 1.0304 1.0304 0.0178 1.73%
2025-04-30 004833 先鋒聚利混合A 1.0304 1.0304 1.0235 1.0235 0.0069 0.67%
2025-04-29 004833 先鋒聚利混合A 1.0235 1.0235 1.0265 1.0265 -0.0030 -0.29%
2025-04-28 004833 先鋒聚利混合A 1.0265 1.0265 1.0251 1.0251 0.0014 0.14%
2025-04-25 004833 先鋒聚利混合A 1.0251 1.0251 1.0145 1.0145 0.0106 1.04%
2025-04-24 004833 先鋒聚利混合A 1.0145 1.0145 1.0280 1.0280 -0.0135 -1.31%
2025-04-23 004833 先鋒聚利混合A 1.0280 1.0280 1.0187 1.0187 0.0093 0.91%
2025-04-22 004833 先鋒聚利混合A 1.0187 1.0187 1.0175 1.0175 0.0012 0.12%
2025-04-21 004833 先鋒聚利混合A 1.0175 1.0175 1.0041 1.0041 0.0134 1.33%
2025-04-18 004833 先鋒聚利混合A 1.0041 1.0041 1.0006 1.0006 0.0035 0.35%
2025-04-17 004833 先鋒聚利混合A 1.0006 1.0006 1.0019 1.0019 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 004833 先鋒聚利混合A 1.0019 1.0019 1.0096 1.0096 -0.0077 -0.76%
2025-04-15 004833 先鋒聚利混合A 1.0096 1.0096 1.0165 1.0165 -0.0069 -0.68%
2025-04-14 004833 先鋒聚利混合A 1.0165 1.0165 1.0094 1.0094 0.0071 0.70%
2025-04-11 004833 先鋒聚利混合A 1.0094 1.0094 1.0023 1.0023 0.0071 0.71%
2025-04-10 004833 先鋒聚利混合A 1.0023 1.0023 0.9927 0.9927 0.0096 0.97%
2025-04-09 004833 先鋒聚利混合A 0.9927 0.9927 0.9884 0.9884 0.0043 0.44%
2025-04-08 004833 先鋒聚利混合A 0.9884 0.9884 0.9988 0.9988 -0.0104 -1.04%
2025-04-07 004833 先鋒聚利混合A 0.9988 0.9988 1.0708 1.0708 -0.0720 -6.72%
2025-04-03 004833 先鋒聚利混合A 1.0708 1.0708 1.0838 1.0838 -0.0130 -1.20%
2025-04-02 004833 先鋒聚利混合A 1.0838 1.0838 1.0825 1.0825 0.0013 0.12%
2025-04-01 004833 先鋒聚利混合A 1.0825 1.0825 1.0814 1.0814 0.0011 0.10%
2025-03-31 004833 先鋒聚利混合A 1.0814 1.0814 1.0854 1.0854 -0.0040 -0.37%
2025-03-28 004833 先鋒聚利混合A 1.0854 1.0854 1.0889 1.0889 -0.0035 -0.32%
2025-03-27 004833 先鋒聚利混合A 1.0889 1.0889 1.0896 1.0896 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 004833 先鋒聚利混合A 1.0896 1.0896 1.0890 1.0890 0.0006 0.06%
2025-03-25 004833 先鋒聚利混合A 1.0890 1.0890 1.0959 1.0959 -0.0069 -0.63%
2025-03-24 004833 先鋒聚利混合A 1.0959 1.0959 1.0961 1.0961 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 004833 先鋒聚利混合A 1.0961 1.0961 1.1172 1.1172 -0.0211 -1.89%
2025-03-20 004833 先鋒聚利混合A 1.1172 1.1172 1.1215 1.1215 -0.0043 -0.38%
2025-03-19 004833 先鋒聚利混合A 1.1215 1.1215 1.1281 1.1281 -0.0066 -0.59%
2025-03-18 004833 先鋒聚利混合A 1.1281 1.1281 1.1244 1.1244 0.0037 0.33%
2025-03-17 004833 先鋒聚利混合A 1.1244 1.1244 1.1249 1.1249 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 004833 先鋒聚利混合A 1.1249 1.1249 1.1162 1.1162 0.0087 0.78%
2025-03-13 004833 先鋒聚利混合A 1.1162 1.1162 1.1371 1.1371 -0.0209 -1.84%
2025-03-12 004833 先鋒聚利混合A 1.1371 1.1371 1.1335 1.1335 0.0036 0.32%
2025-03-11 004833 先鋒聚利混合A 1.1335 1.1335 1.1255 1.1255 0.0080 0.71%
2025-03-10 004833 先鋒聚利混合A 1.1255 1.1255 1.1242 1.1242 0.0013 0.12%
2025-03-07 004833 先鋒聚利混合A 1.1242 1.1242 1.1230 1.1230 0.0012 0.11%
2025-03-06 004833 先鋒聚利混合A 1.1230 1.1230 1.1084 1.1084 0.0146 1.32%
2025-03-05 004833 先鋒聚利混合A 1.1084 1.1084 1.1092 1.1092 -0.0008 -0.07%
2025-03-04 004833 先鋒聚利混合A 1.1092 1.1092 1.0984 1.0984 0.0108 0.98%
2025-03-03 004833 先鋒聚利混合A 1.0984 1.0984 1.0990 1.0990 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 004833 先鋒聚利混合A 1.0990 1.0990 1.1250 1.1250 -0.0260 -2.31%
2025-02-27 004833 先鋒聚利混合A 1.1250 1.1250 1.1347 1.1347 -0.0097 -0.85%
2025-02-26 004833 先鋒聚利混合A 1.1347 1.1347 1.1287 1.1287 0.0060 0.53%
2025-02-25 004833 先鋒聚利混合A 1.1287 1.1287 1.1345 1.1345 -0.0058 -0.51%
2025-02-24 004833 先鋒聚利混合A 1.1345 1.1345 1.1404 1.1404 -0.0059 -0.52%
2025-02-21 004833 先鋒聚利混合A 1.1404 1.1404 1.1267 1.1267 0.0137 1.22%
2025-02-20 004833 先鋒聚利混合A 1.1267 1.1267 1.1137 1.1137 0.0130 1.17%
2025-02-19 004833 先鋒聚利混合A 1.1137 1.1137 1.0954 1.0954 0.0183 1.67%
2025-02-18 004833 先鋒聚利混合A 1.0954 1.0954 1.1124 1.1124 -0.0170 -1.53%
2025-02-17 004833 先鋒聚利混合A 1.1124 1.1124 1.1053 1.1053 0.0071 0.64%
2025-02-14 004833 先鋒聚利混合A 1.1053 1.1053 1.1023 1.1023 0.0030 0.27%
2025-02-13 004833 先鋒聚利混合A 1.1023 1.1023 1.1165 1.1165 -0.0142 -1.27%
2025-02-12 004833 先鋒聚利混合A 1.1165 1.1165 1.1079 1.1079 0.0086 0.78%
2025-02-11 004833 先鋒聚利混合A 1.1079 1.1079 1.1059 1.1059 0.0020 0.18%
2025-02-10 004833 先鋒聚利混合A 1.1059 1.1059 1.1005 1.1005 0.0054 0.49%
2025-02-07 004833 先鋒聚利混合A 1.1005 1.1005 1.0934 1.0934 0.0071 0.65%
2025-02-06 004833 先鋒聚利混合A 1.0934 1.0934 1.0634 1.0634 0.0300 2.82%
2025-02-05 004833 先鋒聚利混合A 1.0634 1.0634 1.0608 1.0608 0.0026 0.25%
2025-01-27 004833 先鋒聚利混合A 1.0608 1.0608 1.0735 1.0735 -0.0127 -1.18%
2025-01-22 004833 先鋒聚利混合A 1.0764 1.0764 1.0707 1.0707 0.0057 0.53%
2025-01-14 004833 先鋒聚利混合A 1.0315 1.0315 1.0012 1.0012 0.0303 3.03%
2025-01-13 004833 先鋒聚利混合A 1.0012 1.0012 1.0049 1.0049 -0.0037 -0.37%
2025-01-10 004833 先鋒聚利混合A 1.0049 1.0049 1.0213 1.0213 -0.0164 -1.61%
2025-01-09 004833 先鋒聚利混合A 1.0213 1.0213 1.0138 1.0138 0.0075 0.74%
2025-01-08 004833 先鋒聚利混合A 1.0138 1.0138 1.0105 1.0105 0.0033 0.33%
2025-01-07 004833 先鋒聚利混合A 1.0105 1.0105 0.9882 0.9882 0.0223 2.26%
2025-01-06 004833 先鋒聚利混合A 0.9882 0.9882 0.9985 0.9985 -0.0103 -1.03%
2025-01-03 004833 先鋒聚利混合A 0.9985 0.9985 1.0229 1.0229 -0.0244 -2.39%
2025-01-02 004833 先鋒聚利混合A 1.0229 1.0229 1.0401 1.0401 -0.0172 -1.65%
先鋒基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
先鋒匯盈純債C 0.7593 -0.13%
先鋒匯盈純債A 0.8061 -0.14%
先鋒博盈純債A 0.6964 -0.16%
先鋒博盈純債C 0.6803 -0.16%
先鋒聚元A 1.1187 -0.31%
先鋒聚元C 1.0907 -0.31%
先鋒量化優(yōu)選A 1.5703 -0.33%
先鋒量化優(yōu)選C 1.5092 -0.34%
先鋒精一C 0.8440 -0.39%
先鋒精一A 0.9039 -0.40%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%