先鋒聚利混合A(先鋒聚利A)基金凈值查詢(004833)
今天最新凈值
1.0277
-0.0082 -0.7900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0193
-0.0084 -0.8145%
- 累計凈值：1.0277
- 成立日期：2018-05-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0347億
- 最近資產(chǎn)：0.03億
- 基金公司：先鋒基金
- 基金經(jīng)理：楊帥 孫欣炎 曾捷
近一月,先鋒聚利混合A(004833)基金累計收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2025-05-20 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-05-15 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-05-13 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-05-12 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0148 |
1.42% |
| 2025-05-09 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0158 |
-1.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0178 |
1.73% |
| 2025-04-30 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0106 |
1.04% |
| 2025-04-24 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0135 |
-1.31% |
| 2025-04-23 |
004833 |
先鋒聚利混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0093 |
0.91% |
