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國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A基金凈值查詢(004818)

今天最新凈值 1.2204 -0.0144 -1.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2079 -0.0125 -1.0256%
近半年國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A(004818)基金累計收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2068 1.2068 1.2204 1.2204 -0.0136 -1.11%
2025-05-22 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2204 1.2204 1.2348 1.2348 -0.0144 -1.17%
2025-05-21 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2348 1.2348 1.2503 1.2503 -0.0155 -1.24%
2025-05-20 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2503 1.2503 1.2466 1.2466 0.0037 0.30%
2025-05-19 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2466 1.2466 1.2486 1.2486 -0.0020 -0.16%
2025-05-16 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2486 1.2486 1.2336 1.2336 0.0150 1.22%
2025-05-15 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2336 1.2336 1.2573 1.2573 -0.0237 -1.88%
2025-05-14 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2573 1.2573 1.2659 1.2659 -0.0086 -0.68%
2025-05-13 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2659 1.2659 1.2681 1.2681 -0.0022 -0.17%
2025-05-12 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2681 1.2681 1.2427 1.2427 0.0254 2.04%
2025-05-09 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2427 1.2427 1.2702 1.2702 -0.0275 -2.17%
2025-05-08 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2702 1.2702 1.2649 1.2649 0.0053 0.42%
2025-05-07 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2649 1.2649 1.2571 1.2571 0.0078 0.62%
2025-05-06 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2571 1.2571 1.2153 1.2153 0.0418 3.44%
2025-04-30 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2153 1.2153 1.1885 1.1885 0.0268 2.25%
2025-04-29 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1885 1.1885 1.1886 1.1886 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1886 1.1886 1.1938 1.1938 -0.0052 -0.44%
2025-04-25 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1938 1.1938 1.1793 1.1793 0.0145 1.23%
2025-04-24 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1793 1.1793 1.1968 1.1968 -0.0175 -1.46%
2025-04-23 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1968 1.1968 1.1752 1.1752 0.0216 1.84%
2025-04-22 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1752 1.1752 1.1835 1.1835 -0.0083 -0.70%
2025-04-21 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1835 1.1835 1.1591 1.1591 0.0244 2.11%
2025-04-18 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1591 1.1591 1.1602 1.1602 -0.0011 -0.09%
2025-04-17 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1602 1.1602 1.1527 1.1527 0.0075 0.65%
2025-04-16 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1527 1.1527 1.1738 1.1738 -0.0211 -1.80%
2025-04-15 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1738 1.1738 1.1756 1.1756 -0.0018 -0.15%
2025-04-14 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1756 1.1756 1.1653 1.1653 0.0103 0.88%
2025-04-11 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1653 1.1653 1.1475 1.1475 0.0178 1.55%
2025-04-10 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1475 1.1475 1.1091 1.1091 0.0384 3.46%
2025-04-09 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1091 1.1091 1.0934 1.0934 0.0157 1.44%
2025-04-08 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.0934 1.0934 1.1135 1.1135 -0.0201 -1.81%
2025-04-07 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1135 1.1135 1.2570 1.2570 -0.1435 -11.42%
2025-04-03 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2570 1.2570 1.2972 1.2972 -0.0402 -3.10%
2025-04-02 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2972 1.2972 1.2848 1.2848 0.0124 0.97%
2025-04-01 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2848 1.2848 1.2863 1.2863 -0.0015 -0.12%
2025-03-31 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2863 1.2863 1.2985 1.2985 -0.0122 -0.94%
2025-03-28 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2985 1.2985 1.3200 1.3200 -0.0215 -1.63%
2025-03-27 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3200 1.3200 1.3230 1.3230 -0.0030 -0.23%
2025-03-26 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3230 1.3230 1.2868 1.2868 0.0362 2.81%
2025-03-25 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2868 1.2868 1.3011 1.3011 -0.0143 -1.10%
2025-03-24 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3011 1.3011 1.3239 1.3239 -0.0228 -1.72%
2025-03-21 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3239 1.3239 1.3554 1.3554 -0.0315 -2.32%
2025-03-20 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3554 1.3554 1.3543 1.3543 0.0011 0.08%
2025-03-19 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3543 1.3543 1.3684 1.3684 -0.0141 -1.03%
2025-03-18 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3684 1.3684 1.3647 1.3647 0.0037 0.27%
2025-03-17 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3647 1.3647 1.3609 1.3609 0.0038 0.28%
2025-03-14 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3609 1.3609 1.3234 1.3234 0.0375 2.83%
2025-03-13 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3234 1.3234 1.3451 1.3451 -0.0217 -1.61%
2025-03-12 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3451 1.3451 1.3444 1.3444 0.0007 0.05%
2025-03-11 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3444 1.3444 1.3484 1.3484 -0.0040 -0.30%
2025-03-10 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3484 1.3484 1.3193 1.3193 0.0291 2.21%
2025-03-07 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3193 1.3193 1.3065 1.3065 0.0128 0.98%
2025-03-06 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3065 1.3065 1.2759 1.2759 0.0306 2.40%
2025-03-05 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2759 1.2759 1.2637 1.2637 0.0122 0.97%
2025-03-04 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2637 1.2637 1.2557 1.2557 0.0080 0.64%
2025-03-03 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2557 1.2557 1.2557 1.2557 0.0000 0.00%
2025-02-28 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2557 1.2557 1.3085 1.3085 -0.0528 -4.04%
2025-02-27 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3085 1.3085 1.3290 1.3290 -0.0205 -1.54%
2025-02-26 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3290 1.3290 1.3027 1.3027 0.0263 2.02%
2025-02-25 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3027 1.3027 1.3061 1.3061 -0.0034 -0.26%
2025-02-24 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3061 1.3061 1.3175 1.3175 -0.0114 -0.87%
2025-02-21 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3175 1.3175 1.2909 1.2909 0.0266 2.06%
2025-02-20 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2909 1.2909 1.2582 1.2582 0.0327 2.60%
2025-02-19 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2582 1.2582 1.2153 1.2153 0.0429 3.53%
2025-02-18 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2153 1.2153 1.2374 1.2374 -0.0221 -1.79%
2025-02-17 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2374 1.2374 1.2200 1.2200 0.0174 1.43%
2025-02-14 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.16%
2025-02-13 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2180 1.2180 1.2408 1.2408 -0.0228 -1.84%
2025-02-12 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2408 1.2408 1.2242 1.2242 0.0166 1.36%
2025-02-11 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2242 1.2242 1.2329 1.2329 -0.0087 -0.71%
2025-02-10 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2329 1.2329 1.2205 1.2205 0.0124 1.02%
2025-02-07 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2205 1.2205 1.1977 1.1977 0.0228 1.90%
2025-02-06 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1977 1.1977 1.1675 1.1675 0.0302 2.59%
2025-02-05 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1675 1.1675 1.1701 1.1701 -0.0026 -0.22%
2025-01-27 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1701 1.1701 1.1985 1.1985 -0.0284 -2.37%
2025-01-22 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1859 1.1859 1.1901 1.1901 -0.0042 -0.35%
2025-01-14 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1712 1.1712 1.1237 1.1237 0.0475 4.23%
2025-01-13 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1237 1.1237 1.1225 1.1225 0.0012 0.11%
2025-01-10 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1225 1.1225 1.1401 1.1401 -0.0176 -1.54%
2025-01-09 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1401 1.1401 1.1228 1.1228 0.0173 1.54%
2025-01-08 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1228 1.1228 1.1248 1.1248 -0.0020 -0.18%
2025-01-07 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1248 1.1248 1.0962 1.0962 0.0286 2.61%
2025-01-06 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.0962 1.0962 1.0950 1.0950 0.0012 0.11%
2025-01-03 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.0950 1.0950 1.1338 1.1338 -0.0388 -3.42%
2025-01-02 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1338 1.1338 1.1575 1.1575 -0.0237 -2.05%
2024-12-31 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1575 1.1575 1.1953 1.1953 -0.0378 -3.16%
2024-12-26 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2004 1.2004 1.1796 1.1796 0.0208 1.76%
2024-12-25 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1796 1.1796 1.1902 1.1902 -0.0106 -0.89%
2024-12-24 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1902 1.1902 1.1790 1.1790 0.0112 0.95%
2024-12-23 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1790 1.1790 1.2160 1.2160 -0.0370 -3.04%
2024-12-20 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2160 1.2160 1.1921 1.1921 0.0239 2.00%
2024-12-19 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1921 1.1921 1.1767 1.1767 0.0154 1.31%
2024-12-18 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1767 1.1767 1.1729 1.1729 0.0038 0.32%
2024-12-17 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1729 1.1729 1.2011 1.2011 -0.0282 -2.35%
2024-12-16 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2011 1.2011 1.2097 1.2097 -0.0086 -0.71%
2024-12-13 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2097 1.2097 1.2358 1.2358 -0.0261 -2.11%
2024-12-12 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2358 1.2358 1.2315 1.2315 0.0043 0.35%
2024-12-11 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2315 1.2315 1.2243 1.2243 0.0072 0.59%
2024-12-10 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2243 1.2243 1.2278 1.2278 -0.0035 -0.29%
2024-12-09 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2278 1.2278 1.2258 1.2258 0.0020 0.16%
2024-12-06 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2258 1.2258 1.2207 1.2207 0.0051 0.42%
2024-12-05 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2207 1.2207 1.2027 1.2027 0.0180 1.50%
2024-12-04 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2027 1.2027 1.2218 1.2218 -0.0191 -1.56%
2024-12-03 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2218 1.2218 1.2198 1.2198 0.0020 0.16%
2024-12-02 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2198 1.2198 1.2042 1.2042 0.0156 1.30%
2024-11-29 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.2042 1.2042 1.1926 1.1926 0.0116 0.97%
2024-11-28 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1926 1.1926 1.1885 1.1885 0.0041 0.34%
2024-11-27 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1885 1.1885 1.1634 1.1634 0.0251 2.16%
2024-11-26 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1634 1.1634 1.1873 1.1873 -0.0239 -2.01%
2024-11-25 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.1873 1.1873 1.1716 1.1716 0.0157 1.34%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%