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中歐先進制造股票A基金凈值查詢(004812)

今天最新凈值 2.1507 0.0234 1.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1471 -0.0036 -0.1657%
  • 累計凈值：2.1507
  • 成立日期：2018-01-19
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.6662億
  • 最近資產(chǎn)：14.75億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：盧純青 于浩成 劉偉偉
近一周中歐先進制造股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐先進制造股票A(004812)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004812 中歐先進制造股票A 2.1398 2.1398 2.1507 2.1507 -0.0109 -0.51%
2025-05-21 004812 中歐先進制造股票A 2.1507 2.1507 2.1273 2.1273 0.0234 1.10%
2025-05-20 004812 中歐先進制造股票A 2.1273 2.1273 2.1108 2.1108 0.0165 0.78%
2025-05-19 004812 中歐先進制造股票A 2.1108 2.1108 2.1172 2.1172 -0.0064 -0.30%
2025-05-16 004812 中歐先進制造股票A 2.1172 2.1172 2.1071 2.1071 0.0101 0.48%