凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
浦銀安盛港股通量化混合A | 0.9162 | 0.07% |
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A | 1.1250 | 0.04% |
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C | 1.1158 | 0.04% |
浦銀普益C | 1.0374 | 0.03% |
浦銀安盛盛暉一年定開債券 | 1.0726 | 0.03% |
浦銀普益A | 1.0439 | 0.02% |
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 1.0117 | 0.02% |
浦銀安盛普豐純債債券C | 1.1241 | 0.02% |
浦銀安盛普裕一年定開債券 | 1.0671 | 0.02% |
浦銀安盛普誠純債債券A | 1.0169 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C | 1.0596 | 0.41% |
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A | 1.0690 | 0.40% |
鵬華寧華一年持有期混合A | 1.0410 | 0.28% |
鵬華寧華一年持有期混合C | 1.0242 | 0.28% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A | 1.2469 | 0.27% |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C | 1.2267 | 0.27% |
鵬華上華一年持有期混合A | 1.0108 | 0.22% |
鑫元安鑫回報(bào)C | 1.1623 | 0.21% |
鑫元安鑫回報(bào)A | 1.1691 | 0.21% |
鵬華上華一年持有期混合C | 0.9888 | 0.21% |