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國壽安保穩(wěn)瑞混合C基金凈值查詢(004761)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.2412 -0.0008 -0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.2383 -0.0029 -0.2326%

累計凈值：1.4202
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.0488億
最近資產(chǎn)：1.28億
基金公司：國壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：李捷方旭赟葛佳

近一周國壽安保穩(wěn)瑞混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國壽安保穩(wěn)瑞混合C(004761)基金累計收益率-0.22%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	004761	國壽安保穩(wěn)瑞混合C	1.2388	1.4178	1.2412	1.4202	-0.0024	-0.19%
2025-05-21	004761	國壽安保穩(wěn)瑞混合C	1.2412	1.4202	1.2420	1.4210	-0.0008	-0.06%
2025-05-20	004761	國壽安保穩(wěn)瑞混合C	1.2420	1.4210	1.2403	1.4193	0.0017	0.14%
2025-05-19	004761	國壽安保穩(wěn)瑞混合C	1.2403	1.4193	1.2388	1.4178	0.0015	0.12%
2025-05-16	004761	國壽安保穩(wěn)瑞混合C	1.2388	1.4178	1.2384	1.4174	0.0004	0.03%

標(biāo)簽云

國壽安保基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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