國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C基金凈值查詢(004761)
今天最新凈值
1.2412
-0.0008 -0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2383
-0.0029 -0.2326%
- 累計(jì)凈值：1.4202
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.0488億
- 最近資產(chǎn)：1.28億
- 基金公司：國(guó)壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：李捷 方旭赟 葛佳
近一月國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C基金凈值查詢
近一月,國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C(004761)基金累計(jì)收益率1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2388 |
1.4178 |
1.2412 |
1.4202 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2412 |
1.4202 |
1.2420 |
1.4210 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2420 |
1.4210 |
1.2403 |
1.4193 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2403 |
1.4193 |
1.2388 |
1.4178 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2388 |
1.4178 |
1.2384 |
1.4174 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2384 |
1.4174 |
1.2427 |
1.4217 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2427 |
1.4217 |
1.2420 |
1.4210 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2420 |
1.4210 |
1.2392 |
1.4182 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-12 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2392 |
1.4182 |
1.2415 |
1.4205 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-05-09 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2415 |
1.4205 |
1.2436 |
1.4226 |
-0.0021 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2436 |
1.4226 |
1.2395 |
1.4185 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2395 |
1.4185 |
1.2399 |
1.4189 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2399 |
1.4189 |
1.2352 |
1.4142 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2352 |
1.4142 |
1.2333 |
1.4123 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2333 |
1.4123 |
1.2327 |
1.4117 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2327 |
1.4117 |
1.2332 |
1.4122 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2332 |
1.4122 |
1.2328 |
1.4118 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2328 |
1.4118 |
1.2343 |
1.4133 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
004761 |
國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C |
1.2343 |
1.4133 |
1.2329 |
1.4119 |
0.0014 |
0.11% |
