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國(guó)壽安保穩(wěn)瑞混合C(004761)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2412 -0.0008 -0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4202
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0488億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：國(guó)壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：李捷 方旭赟 葛佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 每份派現(xiàn)金0.0340元
2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-06-04 2019-06-04 2019-06-05 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-18 每份派現(xiàn)金0.0150元