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民生加銀鵬程混合A(民生鵬程混合)基金凈值查詢(004710)

今天最新凈值 1.2605 0.0015 0.1200% 2025-05-20
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近一年民生加銀鵬程混合A|民生鵬程混合基金凈值查詢
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近一年,民生加銀鵬程混合A(004710)基金累計收益率1.80%
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2024-11-15 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2233 1.2733 1.2296 1.2796 -0.0063 -0.51%
2024-11-14 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2296 1.2796 1.2356 1.2856 -0.0060 -0.49%
2024-11-13 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2356 1.2856 1.2378 1.2878 -0.0022 -0.18%
2024-11-12 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2378 1.2878 1.2424 1.2924 -0.0046 -0.37%
2024-11-11 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2424 1.2924 1.2389 1.2889 0.0035 0.28%
2024-11-08 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2389 1.2889 1.2452 1.2952 -0.0063 -0.51%
2024-11-07 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2452 1.2952 1.2309 1.2809 0.0143 1.16%
2024-11-06 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2309 1.2809 1.2357 1.2857 -0.0048 -0.39%
2024-11-05 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2357 1.2857 1.2238 1.2738 0.0119 0.97%
2024-11-04 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2238 1.2738 1.2179 1.2679 0.0059 0.48%
2024-11-01 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2179 1.2679 1.2174 1.2674 0.0005 0.04%
2024-10-31 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2174 1.2674 1.2140 1.2640 0.0034 0.28%
2024-10-30 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2140 1.2640 1.2177 1.2677 -0.0037 -0.30%
2024-10-29 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2177 1.2677 1.2267 1.2767 -0.0090 -0.73%
2024-10-28 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2267 1.2767 1.2234 1.2734 0.0033 0.27%
2024-10-25 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2234 1.2734 1.2155 1.2655 0.0079 0.65%
2024-10-24 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2155 1.2655 1.2236 1.2736 -0.0081 -0.66%
2024-10-23 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2236 1.2736 1.2188 1.2688 0.0048 0.39%
2024-10-22 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2188 1.2688 1.2155 1.2655 0.0033 0.27%
2024-10-21 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2155 1.2655 1.2091 1.2591 0.0064 0.53%
2024-10-18 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2091 1.2591 1.1989 1.2489 0.0102 0.85%
2024-10-17 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1989 1.2489 1.1979 1.2479 0.0010 0.08%
2024-10-16 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1979 1.2479 1.1958 1.2458 0.0021 0.18%
2024-10-15 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1958 1.2458 1.2008 1.2508 -0.0050 -0.42%
2024-10-14 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2008 1.2508 1.1888 1.2388 0.0120 1.01%
2024-10-11 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1888 1.2388 1.1995 1.2495 -0.0107 -0.89%
2024-10-10 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1995 1.2495 1.1988 1.2488 0.0007 0.06%
2024-10-09 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1988 1.2488 1.2438 1.2938 -0.0450 -3.62%
2024-10-08 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2438 1.2938 1.2171 1.2671 0.0267 2.19%
2024-09-30 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2171 1.2671 1.1903 1.2403 0.0268 2.25%
2024-09-27 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1903 1.2403 1.1780 1.2280 0.0123 1.04%
2024-09-26 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1780 1.2280 1.1660 1.2160 0.0120 1.03%
2024-09-25 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1660 1.2160 1.1611 1.2111 0.0049 0.42%
2024-09-24 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1611 1.2111 1.1479 1.1979 0.0132 1.15%
2024-09-23 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1479 1.1979 1.1471 1.1971 0.0008 0.07%
2024-09-20 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1471 1.1971 1.1488 1.1988 -0.0017 -0.15%
2024-09-19 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1488 1.1988 1.1459 1.1959 0.0029 0.25%
2024-09-18 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1459 1.1959 1.1466 1.1966 -0.0007 -0.06%
2024-09-13 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1466 1.1966 1.1477 1.1977 -0.0011 -0.10%
2024-09-12 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1477 1.1977 1.1484 1.1984 -0.0007 -0.06%
2024-09-11 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1484 1.1984 1.1485 1.1985 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1485 1.1985 1.1520 1.2020 -0.0035 -0.30%
2024-09-09 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1520 1.2020 1.1570 1.2070 -0.0050 -0.43%
2024-09-06 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1570 1.2070 1.1592 1.2092 -0.0022 -0.19%
2024-09-05 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1592 1.2092 1.1521 1.2021 0.0071 0.62%
2024-09-04 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1521 1.2021 1.1554 1.2054 -0.0033 -0.29%
2024-09-03 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1554 1.2054 1.1553 1.2053 0.0001 0.01%
2024-09-02 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1553 1.2053 1.1594 1.2094 -0.0041 -0.35%
2024-08-30 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1594 1.2094 1.1526 1.2026 0.0068 0.59%
2024-08-29 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1526 1.2026 1.1480 1.1980 0.0046 0.40%
2024-08-28 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1480 1.1980 1.1473 1.1973 0.0007 0.06%
2024-08-27 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1473 1.1973 1.1493 1.1993 -0.0020 -0.17%
2024-08-26 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1493 1.1993 1.1436 1.1936 0.0057 0.50%
2024-08-23 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1436 1.1936 1.1452 1.1952 -0.0016 -0.14%
2024-08-22 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1452 1.1952 1.1470 1.1970 -0.0018 -0.16%
2024-08-21 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1470 1.1970 1.1475 1.1975 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1475 1.1975 1.1535 1.2035 -0.0060 -0.52%
2024-08-19 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1535 1.2035 1.1484 1.1984 0.0051 0.44%
2024-08-16 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1484 1.1984 1.1549 1.2049 -0.0065 -0.56%
2024-08-15 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1549 1.2049 1.1562 1.2062 -0.0013 -0.11%
2024-08-14 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1562 1.2062 1.1596 1.2096 -0.0034 -0.29%
2024-08-13 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1596 1.2096 1.1587 1.2087 0.0009 0.08%
2024-08-12 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1587 1.2087 1.1599 1.2099 -0.0012 -0.10%
2024-08-09 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1599 1.2099 1.1602 1.2102 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1602 1.2102 1.1618 1.2118 -0.0016 -0.14%
2024-08-07 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1618 1.2118 1.1622 1.2122 -0.0004 -0.03%
2024-08-06 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1622 1.2122 1.1626 1.2126 -0.0004 -0.03%
2024-08-05 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1626 1.2126 1.1717 1.2217 -0.0091 -0.78%
2024-08-02 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1717 1.2217 1.1777 1.2277 -0.0060 -0.51%
2024-07-31 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1774 1.2274 1.1622 1.2122 0.0152 1.31%
2024-07-30 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1622 1.2122 1.1646 1.2146 -0.0024 -0.21%
2024-07-29 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1646 1.2146 1.1646 1.2146 0.0000 0.00%
2024-07-26 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1646 1.2146 1.1533 1.2033 0.0113 0.98%
2024-07-25 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1533 1.2033 1.1584 1.2084 -0.0051 -0.44%
2024-07-24 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1584 1.2084 1.1653 1.2153 -0.0069 -0.59%
2024-07-23 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1653 1.2153 1.1791 1.2291 -0.0138 -1.17%
2024-07-22 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1791 1.2291 1.1844 1.2344 -0.0053 -0.45%
2024-07-19 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1844 1.2344 1.1860 1.2360 -0.0016 -0.13%
2024-07-18 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1860 1.2360 1.1874 1.2374 -0.0014 -0.12%
2024-07-17 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1874 1.2374 1.1943 1.2443 -0.0069 -0.58%
2024-07-16 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1943 1.2443 1.1937 1.2437 0.0006 0.05%
2024-07-15 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1937 1.2437 1.1937 1.2437 0.0000 0.00%
2024-07-12 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1937 1.2437 1.1988 1.2488 -0.0051 -0.43%
2024-07-11 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1988 1.2488 1.1899 1.2399 0.0089 0.75%
2024-07-10 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1899 1.2399 1.1953 1.2453 -0.0054 -0.45%
2024-07-09 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1953 1.2453 1.1907 1.2407 0.0046 0.39%
2024-07-08 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1907 1.2407 1.1988 1.2488 -0.0081 -0.68%
2024-07-05 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1988 1.2488 1.1970 1.2470 0.0018 0.15%
2024-07-04 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1970 1.2470 1.2014 1.2514 -0.0044 -0.37%
2024-07-03 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2014 1.2514 1.2051 1.2551 -0.0037 -0.31%
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2024-07-01 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2026 1.2526 1.1975 1.2475 0.0051 0.43%
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2024-06-24 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1786 1.2286 1.1902 1.2402 -0.0116 -0.97%
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2024-06-20 004710 民生加銀鵬程混合A 1.1962 1.2462 1.2026 1.2526 -0.0064 -0.53%
2024-06-19 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2026 1.2526 1.2046 1.2546 -0.0020 -0.17%
2024-06-18 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2046 1.2546 1.2024 1.2524 0.0022 0.18%
2024-06-17 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2024 1.2524 1.2057 1.2557 -0.0033 -0.27%
2024-06-14 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2057 1.2557 1.2059 1.2559 -0.0002 -0.02%
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2024-06-11 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2070 1.2570 1.2100 1.2600 -0.0030 -0.25%
2024-06-07 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2100 1.2600 1.2122 1.2622 -0.0022 -0.18%
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2024-06-03 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2196 1.2696 1.2305 1.2805 -0.0109 -0.89%
2024-05-31 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2305 1.2805 1.2354 1.2854 -0.0049 -0.40%
2024-05-30 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2354 1.2854 1.2355 1.2855 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2355 1.2855 1.2336 1.2836 0.0019 0.15%
2024-05-28 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2336 1.2836 1.2370 1.2870 -0.0034 -0.27%
2024-05-27 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2370 1.2870 1.2295 1.2795 0.0075 0.61%
2024-05-24 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2295 1.2795 1.2347 1.2847 -0.0052 -0.42%
2024-05-23 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2347 1.2847 1.2440 1.2940 -0.0093 -0.75%
2024-05-22 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2440 1.2940 1.2430 1.2930 0.0010 0.08%
2024-05-21 004710 民生加銀鵬程混合A 1.2430 1.2930 1.2499 1.2999 -0.0069 -0.55%