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紅塔紅土盛商一年定開債C(紅塔紅土盛商一年定期開放債券C)基金凈值查詢(004709)

今天最新凈值 0.9325 -0.0029 -0.3100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9305 -0.0020 -0.2132%
  • 累計凈值：1.1425
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7403億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：紅塔紅土
  • 基金經(jīng)理：梁鈞 楊興風(fēng) 羅薇
今年以來紅塔紅土盛商一年定開債C|紅塔紅土盛商一年定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,紅塔紅土盛商一年定開債C(004709)基金累計收益率-1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9295 1.1395 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-22 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9325 1.1425 0.9354 1.1454 -0.0029 -0.31%
2025-05-21 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9354 1.1454 0.9317 1.1417 0.0037 0.40%
2025-05-20 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9317 1.1417 0.9293 1.1393 0.0024 0.26%
2025-05-19 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9293 1.1393 0.9274 1.1374 0.0019 0.20%
2025-05-16 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9274 1.1374 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-15 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9279 1.1379 0.9295 1.1395 -0.0016 -0.17%
2025-05-14 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9295 1.1395 0.9308 1.1408 -0.0013 -0.14%
2025-05-13 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9308 1.1408 0.9329 1.1429 -0.0021 -0.23%
2025-05-12 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9329 1.1429 0.9314 1.1414 0.0015 0.16%
2025-05-09 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9314 1.1414 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-08 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9350 1.1450 0.9319 1.1419 0.0031 0.33%
2025-05-07 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9319 1.1419 0.9287 1.1387 0.0032 0.34%
2025-04-30 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9287 1.1387 0.9290 1.1390 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9290 1.1390 0.9255 1.1355 0.0035 0.38%
2025-04-28 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9255 1.1355 0.9259 1.1359 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9259 1.1359 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-24 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9279 1.1379 0.9290 1.1390 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9290 1.1390 0.9301 1.1401 -0.0011 -0.12%
2025-04-22 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9301 1.1401 0.9266 1.1366 0.0035 0.38%
2025-04-21 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9266 1.1366 0.9261 1.1361 0.0005 0.05%
2025-04-18 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9261 1.1361 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-17 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9249 1.1349 0.9271 1.1371 -0.0022 -0.24%
2025-04-15 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9271 1.1371 0.9290 1.1390 -0.0019 -0.20%
2025-04-14 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9290 1.1390 0.9286 1.1386 0.0004 0.04%
2025-04-11 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9286 1.1386 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-10 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9288 1.1388 0.9257 1.1357 0.0031 0.33%
2025-04-09 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9257 1.1357 0.9205 1.1305 0.0052 0.56%
2025-04-08 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9205 1.1305 0.9189 1.1289 0.0016 0.17%
2025-04-07 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9189 1.1289 0.9309 1.1409 -0.0120 -1.29%
2025-04-03 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9309 1.1409 0.9289 1.1389 0.0020 0.22%
2025-04-02 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9289 1.1389 0.9287 1.1387 0.0002 0.02%
2025-04-01 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9287 1.1387 0.9284 1.1384 0.0003 0.03%
2025-03-31 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9284 1.1384 0.9287 1.1387 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9287 1.1387 0.9318 1.1418 -0.0031 -0.33%
2025-03-27 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9318 1.1418 0.9316 1.1416 0.0002 0.02%
2025-03-26 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9316 1.1416 0.9318 1.1418 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9318 1.1418 0.9307 1.1407 0.0011 0.12%
2025-03-24 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9307 1.1407 0.9326 1.1426 -0.0019 -0.20%
2025-03-21 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9326 1.1426 0.9365 1.1465 -0.0039 -0.42%
2025-03-20 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9365 1.1465 0.9345 1.1445 0.0020 0.21%
2025-03-19 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9345 1.1445 0.9363 1.1463 -0.0018 -0.19%
2025-03-18 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9363 1.1463 0.9367 1.1467 -0.0004 -0.04%
2025-03-17 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9367 1.1467 0.9387 1.1487 -0.0020 -0.21%
2025-03-14 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9387 1.1487 0.9385 1.1485 0.0002 0.02%
2025-03-13 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9385 1.1485 0.9409 1.1509 -0.0024 -0.26%
2025-03-12 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9409 1.1509 0.9404 1.1504 0.0005 0.05%
2025-03-11 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9404 1.1504 0.9411 1.1511 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9411 1.1511 0.9399 1.1499 0.0012 0.13%
2025-03-07 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9399 1.1499 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-06 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9424 1.1524 0.9403 1.1503 0.0021 0.22%
2025-03-05 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9403 1.1503 0.9411 1.1511 -0.0008 -0.09%
2025-03-04 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9411 1.1511 0.9383 1.1483 0.0028 0.30%
2025-03-03 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9383 1.1483 0.9377 1.1477 0.0006 0.06%
2025-02-28 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9377 1.1477 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-27 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9443 1.1543 0.9451 1.1551 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9451 1.1551 0.9436 1.1536 0.0015 0.16%
2025-02-25 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9436 1.1536 0.9436 1.1536 0.0000 0.00%
2025-02-24 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9436 1.1536 0.9432 1.1532 0.0004 0.04%
2025-02-21 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9432 1.1532 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-20 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9403 1.1503 0.9410 1.1510 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9410 1.1510 0.9380 1.1480 0.0030 0.32%
2025-02-18 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9380 1.1480 0.9381 1.1481 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9381 1.1481 0.9401 1.1501 -0.0020 -0.21%
2025-02-14 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9401 1.1501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-13 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9389 1.1489 0.9401 1.1501 -0.0012 -0.13%
2025-02-12 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9401 1.1501 0.9393 1.1493 0.0008 0.09%
2025-02-11 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9393 1.1493 0.9407 1.1507 -0.0014 -0.15%
2025-02-10 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9407 1.1507 0.9407 1.1507 0.0000 0.00%
2025-02-07 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9407 1.1507 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-06 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9398 1.1498 0.9380 1.1480 0.0018 0.19%
2025-02-05 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9380 1.1480 0.9349 1.1449 0.0031 0.33%
2025-01-27 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9349 1.1449 0.9365 1.1465 -0.0016 -0.17%
2025-01-22 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9372 1.1472 0.9387 1.1487 -0.0015 -0.16%
2025-01-14 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9371 1.1471 0.9356 1.1456 0.0015 0.16%
2025-01-13 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9356 1.1456 0.9365 1.1465 -0.0009 -0.10%
2025-01-10 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9365 1.1465 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-09 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9376 1.1476 0.9389 1.1489 -0.0013 -0.14%
2025-01-08 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9389 1.1489 0.9384 1.1484 0.0005 0.05%
2025-01-07 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9384 1.1484 0.9378 1.1478 0.0006 0.06%
2025-01-06 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9378 1.1478 0.9385 1.1485 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9385 1.1485 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-02 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 0.9394 1.1494 0.9408 1.1508 -0.0014 -0.15%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%