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紅塔紅土盛商一年定開債C(紅塔紅土盛商一年定期開放債券C)(004709)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9325 -0.0029 -0.3100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1425
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7403億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：紅塔紅土
  • 基金經(jīng)理：梁鈞 楊興風(fēng) 羅薇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-08-17 2021-08-17 2021-08-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-08-24 2020-08-24 2020-08-26 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-30 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-03-12 2020-03-12 2020-03-16 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-12-05 2019-12-05 2019-12-09 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動態(tài)