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新華鼎利債券A基金凈值查詢(004647)

今天最新凈值 1.2339 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2339 0.0000 0.0024%
近一月新華鼎利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,新華鼎利債券A(004647)基金累計(jì)收益率2.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004647 新華鼎利債券A 1.2339 1.2569 1.2339 1.2569 0.0000 0.00%
2025-05-22 004647 新華鼎利債券A 1.2339 1.2569 1.2340 1.2570 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 004647 新華鼎利債券A 1.2340 1.2570 1.2341 1.2571 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004647 新華鼎利債券A 1.2341 1.2571 1.2342 1.2572 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004647 新華鼎利債券A 1.2342 1.2572 1.2327 1.2557 0.0015 0.12%
2025-05-16 004647 新華鼎利債券A 1.2327 1.2557 1.2073 1.2303 0.0254 2.10%
2025-05-15 004647 新華鼎利債券A 1.2073 1.2303 1.2080 1.2310 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 004647 新華鼎利債券A 1.2080 1.2310 1.2083 1.2313 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 004647 新華鼎利債券A 1.2083 1.2313 1.2072 1.2302 0.0011 0.09%
2025-05-12 004647 新華鼎利債券A 1.2072 1.2302 1.2091 1.2321 -0.0019 -0.16%
2025-05-09 004647 新華鼎利債券A 1.2091 1.2321 1.2088 1.2318 0.0003 0.02%
2025-05-08 004647 新華鼎利債券A 1.2088 1.2318 1.2074 1.2304 0.0014 0.12%
2025-05-07 004647 新華鼎利債券A 1.2074 1.2304 1.2077 1.2307 -0.0003 -0.02%
2025-05-06 004647 新華鼎利債券A 1.2077 1.2307 1.2077 1.2307 0.0000 0.00%
2025-04-30 004647 新華鼎利債券A 1.2077 1.2307 1.2072 1.2302 0.0005 0.04%
2025-04-29 004647 新華鼎利債券A 1.2072 1.2302 1.2062 1.2292 0.0010 0.08%
2025-04-28 004647 新華鼎利債券A 1.2062 1.2292 1.2057 1.2287 0.0005 0.04%
2025-04-25 004647 新華鼎利債券A 1.2057 1.2287 1.2056 1.2286 0.0001 0.01%
2025-04-24 004647 新華鼎利債券A 1.2056 1.2286 1.2056 1.2286 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%