建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C基金凈值查詢(004618)
今天最新凈值
1.2612
0.0011 0.0900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2611
-0.0001 -0.0069%
- 累計(jì)凈值：1.4732
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3110億
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：葉樂天 薛玲
近一月建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C(004618)基金累計(jì)收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2618 |
1.4738 |
1.2612 |
1.4732 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2612 |
1.4732 |
1.2601 |
1.4721 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2601 |
1.4721 |
1.2595 |
1.4715 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2595 |
1.4715 |
1.2603 |
1.4723 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2603 |
1.4723 |
1.2618 |
1.4738 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2618 |
1.4738 |
1.2610 |
1.4730 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2610 |
1.4730 |
1.2599 |
1.4719 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2599 |
1.4719 |
1.2592 |
1.4712 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2592 |
1.4712 |
1.2586 |
1.4706 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2586 |
1.4706 |
1.2577 |
1.4697 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2577 |
1.4697 |
1.2570 |
1.4690 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2570 |
1.4690 |
1.2565 |
1.4685 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2565 |
1.4685 |
1.2568 |
1.4688 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2568 |
1.4688 |
1.2570 |
1.4690 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2570 |
1.4690 |
1.2567 |
1.4687 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2567 |
1.4687 |
1.2565 |
1.4685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2565 |
1.4685 |
1.2561 |
1.4681 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2561 |
1.4681 |
1.2564 |
1.4684 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
004618 |
建信鑫穩(wěn)回報(bào)靈活配置混合C |
1.2564 |
1.4684 |
1.2560 |
1.4680 |
0.0004 |
0.03% |
