| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 安信永順一年定開(kāi)債券 | 1.1447 | 0.03% |
| 安信永寧一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0531 | 0.03% |
| 安信臻享三個(gè)月定開(kāi)債券 | 1.0415 | 0.03% |
| 安信尊享純債 | 1.0349 | 0.01% |
| 安信永盛定開(kāi)債券 | 1.0646 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短債A | 1.1363 | 0.01% |
| 安信鑫日享中短債C | 1.1187 | 0.01% |
| 安信豐澤39個(gè)月定開(kāi)債券 | 1.0298 | 0.01% |
| 安信永澤一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0223 | 0.01% |
| 安信青享純債C | 1.0352 | 0.01% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中海添順定開(kāi)混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 財(cái)通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 東興眾智優(yōu)選混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 東興量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 長(zhǎng)江匯聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 東興核心成長(zhǎng)混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 東興核心成長(zhǎng)混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 長(zhǎng)城景氣 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
