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匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C(添富年年益定開混合C)基金凈值查詢(004535)

今天最新凈值 1.3573 0.0035 0.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3531 -0.0042 -0.3128%
  • 累計(jì)凈值：1.3573
  • 成立日期：2017-05-15
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4089億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 徐一恒 何彪
近一周匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C|添富年年益定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C(004535)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 004535 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C 1.3573 1.3573 1.3538 1.3538 0.0035 0.26%
2025-05-20 004535 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C 1.3538 1.3538 1.3506 1.3506 0.0032 0.24%
2025-05-19 004535 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C 1.3506 1.3506 1.3500 1.3500 0.0006 0.04%
2025-05-16 004535 匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C 1.3500 1.3500 1.3517 1.3517 -0.0017 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%