匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C(添富年年益定開(kāi)混合C)基金凈值查詢(xún)(004535)
今天最新凈值
1.3538
0.0032 0.2400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3531
-0.0042 -0.3128%
- 累計(jì)凈值：1.3538
- 成立日期：2017-05-15
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.4089億
- 最近資產(chǎn)：0.55億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 徐一恒 何彪
近一月匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C|添富年年益定開(kāi)混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C(004535)基金累計(jì)收益率0.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3500 |
1.3500 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3537 |
1.3537 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3479 |
1.3479 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3475 |
1.3475 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
004535 |
匯添富雙盈回報(bào)一年持有債C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0027 |
0.20% |
