安信工業(yè)4.0靈活配置混合A(安信工業(yè)4.0混合A)基金凈值查詢(004521)
今天最新凈值
1.1578
-0.0027 -0.2300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1436
-0.0070 -0.6099%
- 累計凈值：1.1578
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0946億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：張競 譚玨娜 沈明輝 孫凌昊
近一月安信工業(yè)4.0靈活配置混合A|安信工業(yè)4.0混合A基金凈值查詢
近一月,安信工業(yè)4.0靈活配置混合A(004521)基金累計收益率-1.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-20 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2025-05-16 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0098 |
0.84% |
| 2025-05-15 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0155 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-05-13 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1801 |
1.1801 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1745 |
1.1745 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
004521 |
安信工業(yè)4.0靈活配置混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0076 |
0.65% |
