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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

海富通滬深300指數(shù)增強A(海富通富?；旌螦)基金凈值查詢(004513)

今天最新凈值 1.2121 0.0046 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2094 -0.0010 -0.0830%
  • 累計凈值：1.4821
  • 成立日期：2017-05-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7044億
  • 最近資產(chǎn)：15.07億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：朱斌全 林立禾
近一周海富通滬深300指數(shù)增強A|海富通富?；旌螦基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通滬深300指數(shù)增強A(004513)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004513 海富通滬深300指數(shù)增強A 1.2104 1.4804 1.2121 1.4821 -0.0017 -0.14%
2025-05-21 004513 海富通滬深300指數(shù)增強A 1.2121 1.4821 1.2075 1.4775 0.0046 0.38%
2025-05-20 004513 海富通滬深300指數(shù)增強A 1.2075 1.4775 1.1993 1.4693 0.0082 0.68%
2025-05-19 004513 海富通滬深300指數(shù)增強A 1.1993 1.4693 1.2005 1.4705 -0.0012 -0.10%
2025-05-16 004513 海富通滬深300指數(shù)增強A 1.2005 1.4705 1.2060 1.4760 -0.0055 -0.46%