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華泰柏瑞富利混合A(華泰柏瑞富利混合)基金凈值查詢(004475)

今天最新凈值 2.1106 0.0063 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0980 -0.0126 -0.5950%
  • 累計凈值：2.2034
  • 成立日期：2017-09-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.4606億
  • 最近資產(chǎn)：38.13億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：楊景涵 董辰
近一月華泰柏瑞富利混合A|華泰柏瑞富利混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞富利混合A(004475)基金累計收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0961 2.1889 2.1106 2.2034 -0.0145 -0.69%
2025-05-21 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.1106 2.2034 2.1043 2.1971 0.0063 0.30%
2025-05-20 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.1043 2.1971 2.0976 2.1904 0.0067 0.32%
2025-05-19 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0976 2.1904 2.0951 2.1879 0.0025 0.12%
2025-05-16 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0951 2.1879 2.0995 2.1923 -0.0044 -0.21%
2025-05-15 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0995 2.1923 2.1124 2.2052 -0.0129 -0.61%
2025-05-14 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.1124 2.2052 2.1098 2.2026 0.0026 0.12%
2025-05-13 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.1098 2.2026 2.1078 2.2006 0.0020 0.09%
2025-05-12 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.1078 2.2006 2.0921 2.1849 0.0157 0.75%
2025-05-09 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0921 2.1849 2.1034 2.1962 -0.0113 -0.54%
2025-05-08 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.1034 2.1962 2.1067 2.1995 -0.0033 -0.16%
2025-05-07 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.1067 2.1995 2.1002 2.1930 0.0065 0.31%
2025-05-06 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.1002 2.1930 2.0818 2.1746 0.0184 0.88%
2025-04-30 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0818 2.1746 2.0867 2.1795 -0.0049 -0.23%
2025-04-29 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0867 2.1795 2.0894 2.1822 -0.0027 -0.13%
2025-04-28 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0894 2.1822 2.0990 2.1918 -0.0096 -0.46%
2025-04-25 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.0990 2.1918 2.1076 2.2004 -0.0086 -0.41%
2025-04-24 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.1076 2.2004 2.1088 2.2016 -0.0012 -0.06%
2025-04-23 004475 華泰柏瑞富利混合A 2.1088 2.2016 2.1118 2.2046 -0.0030 -0.14%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%