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萬家玖盛C(萬家玖盛純債C)基金凈值查詢(004465)

今天最新凈值 1.0274 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3110
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6308億
  • 最近資產(chǎn)：12.92億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
近一月萬家玖盛C|萬家玖盛純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家玖盛C(004465)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004465 萬家玖盛C 1.0274 1.3110 1.0274 1.3110 0.0000 0.00%
2025-05-21 004465 萬家玖盛C 1.0274 1.3110 1.0275 1.3111 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 004465 萬家玖盛C 1.0275 1.3111 1.0276 1.3112 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 004465 萬家玖盛C 1.0276 1.3112 1.0270 1.3106 0.0006 0.06%
2025-05-16 004465 萬家玖盛C 1.0270 1.3106 1.0270 1.3106 0.0000 0.00%
2025-05-15 004465 萬家玖盛C 1.0270 1.3106 1.0278 1.3114 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 004465 萬家玖盛C 1.0278 1.3114 1.0282 1.3118 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 004465 萬家玖盛C 1.0282 1.3118 1.0263 1.3099 0.0019 0.19%
2025-05-12 004465 萬家玖盛C 1.0263 1.3099 1.0293 1.3129 -0.0030 -0.29%
2025-05-09 004465 萬家玖盛C 1.0293 1.3129 1.0291 1.3127 0.0002 0.02%
2025-05-08 004465 萬家玖盛C 1.0291 1.3127 1.0278 1.3114 0.0013 0.13%
2025-05-07 004465 萬家玖盛C 1.0278 1.3114 1.0285 1.3121 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 004465 萬家玖盛C 1.0285 1.3121 1.0283 1.3119 0.0002 0.02%
2025-04-30 004465 萬家玖盛C 1.0283 1.3119 1.0275 1.3111 0.0008 0.08%
2025-04-29 004465 萬家玖盛C 1.0275 1.3111 1.0268 1.3104 0.0007 0.07%
2025-04-28 004465 萬家玖盛C 1.0268 1.3104 1.0265 1.3101 0.0003 0.03%
2025-04-25 004465 萬家玖盛C 1.0265 1.3101 1.0265 1.3101 0.0000 0.00%
2025-04-24 004465 萬家玖盛C 1.0265 1.3101 1.0267 1.3103 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004465 萬家玖盛C 1.0267 1.3103 1.0274 1.3110 -0.0007 -0.07%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%