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萬家玖盛C(萬家玖盛純債C)(004465)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0274 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3110
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6308億
  • 最近資產(chǎn)：12.92億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0208元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 每份派現(xiàn)金0.0155元
2021-05-06 2021-05-06 2021-05-10 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 每份派現(xiàn)金0.0470元
2019-10-15 2019-10-15 2019-10-17 每份派現(xiàn)金0.0410元
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-14 每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-03-08 2018-03-08 2018-03-12 每份派現(xiàn)金0.0249元