搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元瑞利定期開放債券(鑫元瑞利債券)基金凈值查詢(004459)

今天最新凈值 1.1627 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3993
  • 成立日期：2017-03-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9753億
  • 最近資產(chǎn)：11.32億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：顏昕 郭卉
近一月鑫元瑞利定期開放債券|鑫元瑞利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鑫元瑞利定期開放債券(004459)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1629 1.3995 1.1627 1.3993 0.0002 0.02%
2025-05-22 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1627 1.3993 1.1625 1.3991 0.0002 0.02%
2025-05-21 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1625 1.3991 1.1623 1.3989 0.0002 0.02%
2025-05-20 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1623 1.3989 1.1619 1.3985 0.0004 0.03%
2025-05-19 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1619 1.3985 1.1615 1.3981 0.0004 0.03%
2025-05-16 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1615 1.3981 1.1617 1.3983 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1617 1.3983 1.1616 1.3982 0.0001 0.01%
2025-05-14 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1616 1.3982 1.1614 1.3980 0.0002 0.02%
2025-05-13 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1614 1.3980 1.1611 1.3977 0.0003 0.03%
2025-05-12 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1611 1.3977 1.1609 1.3975 0.0002 0.02%
2025-05-09 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1609 1.3975 1.1601 1.3967 0.0008 0.07%
2025-05-08 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1601 1.3967 1.1593 1.3959 0.0008 0.07%
2025-05-07 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1593 1.3959 1.1590 1.3956 0.0003 0.03%
2025-05-06 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1590 1.3956 1.1585 1.3951 0.0005 0.04%
2025-04-30 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1585 1.3951 1.1583 1.3949 0.0002 0.02%
2025-04-29 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1583 1.3949 1.1577 1.3943 0.0006 0.05%
2025-04-28 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1577 1.3943 1.1574 1.3940 0.0003 0.03%
2025-04-25 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1574 1.3940 1.1574 1.3940 0.0000 0.00%
2025-04-24 004459 鑫元瑞利定期開放債券 1.1574 1.3940 1.1576 1.3942 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%