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鵬華永安定期開放債券基金凈值查詢(004438)

今天最新凈值 1.2419 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4649
  • 成立日期：2017-03-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0039億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 鄧明明
近一季鵬華永安定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華永安定期開放債券(004438)基金累計收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2423 1.4653 1.2419 1.4649 0.0004 0.03%
2025-05-21 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2419 1.4649 1.2417 1.4647 0.0002 0.02%
2025-05-20 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2417 1.4647 1.2413 1.4643 0.0004 0.03%
2025-05-19 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2413 1.4643 1.2410 1.4640 0.0003 0.02%
2025-05-16 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2410 1.4640 1.2411 1.4641 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2411 1.4641 1.2408 1.4638 0.0003 0.02%
2025-05-14 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2408 1.4638 1.2407 1.4637 0.0001 0.01%
2025-05-13 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2407 1.4637 1.2402 1.4632 0.0005 0.04%
2025-05-12 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2402 1.4632 1.2414 1.4644 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2414 1.4644 1.2407 1.4637 0.0007 0.06%
2025-05-08 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2407 1.4637 1.2398 1.4628 0.0009 0.07%
2025-05-07 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2398 1.4628 1.2399 1.4629 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2399 1.4629 1.2396 1.4626 0.0003 0.02%
2025-04-30 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2396 1.4626 1.2390 1.4620 0.0006 0.05%
2025-04-29 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2390 1.4620 1.2382 1.4612 0.0008 0.06%
2025-04-28 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2382 1.4612 1.2378 1.4608 0.0004 0.03%
2025-04-25 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2378 1.4608 1.2381 1.4611 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2381 1.4611 1.2383 1.4613 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2383 1.4613 1.2388 1.4618 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2388 1.4618 1.2388 1.4618 0.0000 0.00%
2025-04-21 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2388 1.4618 1.2387 1.4617 0.0001 0.01%
2025-04-18 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2387 1.4617 1.2389 1.4619 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2389 1.4619 1.2391 1.4621 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2391 1.4621 1.2391 1.4621 0.0000 0.00%
2025-04-15 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2391 1.4621 1.2392 1.4622 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2392 1.4622 1.2391 1.4621 0.0001 0.01%
2025-04-11 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2391 1.4621 1.2390 1.4620 0.0001 0.01%
2025-04-10 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2390 1.4620 1.2393 1.4623 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2393 1.4623 1.2396 1.4626 -0.0003 -0.02%
2025-04-08 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2396 1.4626 1.2394 1.4624 0.0002 0.02%
2025-04-07 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2394 1.4624 1.2373 1.4603 0.0021 0.17%
2025-04-03 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2373 1.4603 1.2338 1.4568 0.0035 0.28%
2025-04-02 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2338 1.4568 1.2333 1.4563 0.0005 0.04%
2025-04-01 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2333 1.4563 1.2332 1.4562 0.0001 0.01%
2025-03-31 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2332 1.4562 1.2329 1.4559 0.0003 0.02%
2025-03-28 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2329 1.4559 1.2327 1.4557 0.0002 0.02%
2025-03-27 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2327 1.4557 1.2328 1.4558 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2328 1.4558 1.2313 1.4543 0.0015 0.12%
2025-03-25 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2313 1.4543 1.2308 1.4538 0.0005 0.04%
2025-03-24 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2308 1.4538 1.2299 1.4529 0.0009 0.07%
2025-03-21 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2299 1.4529 1.2292 1.4522 0.0007 0.06%
2025-03-20 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2292 1.4522 1.2279 1.4509 0.0013 0.11%
2025-03-19 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2279 1.4509 1.2274 1.4504 0.0005 0.04%
2025-03-18 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2274 1.4504 1.2269 1.4499 0.0005 0.04%
2025-03-17 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2269 1.4499 1.2273 1.4503 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2273 1.4503 1.2267 1.4497 0.0006 0.05%
2025-03-13 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2267 1.4497 1.2257 1.4487 0.0010 0.08%
2025-03-12 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2257 1.4487 1.2257 1.4487 0.0000 0.00%
2025-03-11 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2257 1.4487 1.2266 1.4496 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2266 1.4496 1.2268 1.4498 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2268 1.4498 1.2282 1.4512 -0.0014 -0.11%
2025-03-06 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2282 1.4512 1.2286 1.4516 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2286 1.4516 1.2283 1.4513 0.0003 0.02%
2025-03-04 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2283 1.4513 1.2279 1.4509 0.0004 0.03%
2025-03-03 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2279 1.4509 1.2274 1.4504 0.0005 0.04%
2025-02-28 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2274 1.4504 1.2277 1.4507 -0.0003 -0.02%
2025-02-27 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2277 1.4507 1.2281 1.4511 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2281 1.4511 1.2280 1.4510 0.0001 0.01%
2025-02-25 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2280 1.4510 1.2289 1.4519 -0.0009 -0.07%
2025-02-24 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2289 1.4519 1.2301 1.4531 -0.0012 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%