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鵬華永安定期開(kāi)放債券(004438)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2419 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4649
  • 成立日期：2017-03-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0039億
  • 最近資產(chǎn)：3.62億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：祝松 鄧明明
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 每份派現(xiàn)金0.0590元
2022-08-19 2022-08-19 2022-08-23 每份派現(xiàn)金0.0510元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0630元
基金動(dòng)態(tài)