鵬華永安定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)(004438)
今天最新凈值
1.2419
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.4649
- 成立日期：2017-03-16
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：3.0039億
- 最近資產(chǎn)：3.62億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：祝松 鄧明明
近一月鵬華永安定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
近一月,鵬華永安定期開(kāi)放債券(004438)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2423 |
1.4653 |
1.2419 |
1.4649 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2419 |
1.4649 |
1.2417 |
1.4647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2417 |
1.4647 |
1.2413 |
1.4643 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2413 |
1.4643 |
1.2410 |
1.4640 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2410 |
1.4640 |
1.2411 |
1.4641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2411 |
1.4641 |
1.2408 |
1.4638 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2408 |
1.4638 |
1.2407 |
1.4637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2407 |
1.4637 |
1.2402 |
1.4632 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2402 |
1.4632 |
1.2414 |
1.4644 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2414 |
1.4644 |
1.2407 |
1.4637 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2407 |
1.4637 |
1.2398 |
1.4628 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2398 |
1.4628 |
1.2399 |
1.4629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2399 |
1.4629 |
1.2396 |
1.4626 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2396 |
1.4626 |
1.2390 |
1.4620 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2390 |
1.4620 |
1.2382 |
1.4612 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2382 |
1.4612 |
1.2378 |
1.4608 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2378 |
1.4608 |
1.2381 |
1.4611 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2381 |
1.4611 |
1.2383 |
1.4613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004438 |
鵬華永安定期開(kāi)放債券 |
1.2383 |
1.4613 |
1.2388 |
1.4618 |
-0.0005 |
-0.04% |
