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匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A基金凈值查詢(004421)

今天最新凈值 1.0045 -0.0042 -0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0045
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1845億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 高欣 成濤 王騫
近半年匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A(004421)基金累計(jì)收益率1.30%
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2025-05-20 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-05-19 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2025-05-16 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0084 1.0084 1.0053 1.0053 0.0031 0.31%
2025-05-14 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0053 1.0053 1.0072 1.0072 -0.0019 -0.19%
2025-05-13 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2025-05-12 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0066 1.0066 1.0092 1.0092 -0.0026 -0.26%
2025-05-09 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0092 1.0092 1.0094 1.0094 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0094 1.0094 1.0125 1.0125 -0.0031 -0.31%
2025-05-07 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0125 1.0125 1.0109 1.0109 0.0016 0.16%
2025-05-06 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0109 1.0109 1.0152 1.0152 -0.0043 -0.42%
2025-04-30 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0152 1.0152 1.0143 1.0143 0.0009 0.09%
2025-04-29 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0143 1.0143 1.0125 1.0125 0.0018 0.18%
2025-04-28 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0125 1.0125 1.0107 1.0107 0.0018 0.18%
2025-04-25 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0107 1.0107 1.0073 1.0073 0.0034 0.34%
2025-04-24 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0073 1.0073 1.0045 1.0045 0.0028 0.28%
2025-04-23 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0045 1.0045 1.0027 1.0027 0.0018 0.18%
2025-04-22 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0028 1.0028 1.0054 1.0054 -0.0026 -0.26%
2025-04-18 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-04-17 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0053 1.0053 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0061 1.0061 1.0033 1.0033 0.0028 0.28%
2025-04-15 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0033 1.0033 1.0005 1.0005 0.0028 0.28%
2025-04-14 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0005 1.0005 0.9957 0.9957 0.0048 0.48%
2025-04-11 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9957 0.9957 0.9989 0.9989 -0.0032 -0.32%
2025-04-10 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9989 0.9989 1.0002 1.0002 -0.0013 -0.13%
2025-04-09 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0002 1.0002 1.0058 1.0058 -0.0056 -0.56%
2025-04-08 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0058 1.0058 1.0124 1.0124 -0.0066 -0.65%
2025-04-07 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0124 1.0124 1.0230 1.0230 -0.0106 -1.04%
2025-04-03 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0230 1.0230 1.0197 1.0197 0.0033 0.32%
2025-04-02 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0197 1.0197 1.0184 1.0184 0.0013 0.13%
2025-04-01 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0184 1.0184 1.0169 1.0169 0.0015 0.15%
2025-03-31 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0169 1.0169 1.0144 1.0144 0.0025 0.25%
2025-03-28 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0144 1.0144 1.0103 1.0103 0.0041 0.41%
2025-03-27 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0109 1.0109 1.0123 1.0123 -0.0014 -0.14%
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2025-03-24 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0119 1.0119 1.0150 1.0150 -0.0031 -0.31%
2025-03-21 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0154 1.0154 1.0144 1.0144 0.0010 0.10%
2025-03-19 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0144 1.0144 1.0123 1.0123 0.0021 0.21%
2025-03-18 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0123 1.0123 1.0111 1.0111 0.0012 0.12%
2025-03-17 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0111 1.0111 1.0098 1.0098 0.0013 0.13%
2025-03-14 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0098 1.0098 1.0112 1.0112 -0.0014 -0.14%
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2025-03-12 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
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2025-02-27 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-02-26 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0115 1.0115 1.0100 1.0100 0.0015 0.15%
2025-02-25 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0100 1.0100 1.0061 1.0061 0.0039 0.39%
2025-02-24 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0061 1.0061 1.0045 1.0045 0.0016 0.16%
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2025-02-11 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
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2024-12-12 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9976 0.9976 0.9994 0.9994 -0.0018 -0.18%
2024-12-11 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9994 0.9994 1.0003 1.0003 -0.0009 -0.09%
2024-12-10 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0003 1.0003 1.0013 1.0013 -0.0010 -0.10%
2024-12-09 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0013 1.0013 1.0022 1.0022 -0.0009 -0.09%
2024-12-06 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0022 1.0022 1.0008 1.0008 0.0014 0.14%
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2024-12-03 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
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2024-11-25 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40%