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匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A基金凈值查詢(004421)

今天最新凈值 1.0087 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0087
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1845億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 高欣 成濤 王騫
近一月匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A(004421)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0045 1.0045 1.0087 1.0087 -0.0042 -0.42%
2025-05-20 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-05-19 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2025-05-16 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0084 1.0084 1.0053 1.0053 0.0031 0.31%
2025-05-14 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0053 1.0053 1.0072 1.0072 -0.0019 -0.19%
2025-05-13 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2025-05-12 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0066 1.0066 1.0092 1.0092 -0.0026 -0.26%
2025-05-09 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0092 1.0092 1.0094 1.0094 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0094 1.0094 1.0125 1.0125 -0.0031 -0.31%
2025-05-07 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0125 1.0125 1.0109 1.0109 0.0016 0.16%
2025-05-06 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0109 1.0109 1.0152 1.0152 -0.0043 -0.42%
2025-04-30 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0152 1.0152 1.0143 1.0143 0.0009 0.09%
2025-04-29 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0143 1.0143 1.0125 1.0125 0.0018 0.18%
2025-04-28 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0125 1.0125 1.0107 1.0107 0.0018 0.18%
2025-04-25 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0107 1.0107 1.0073 1.0073 0.0034 0.34%
2025-04-24 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0073 1.0073 1.0045 1.0045 0.0028 0.28%
2025-04-23 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0045 1.0045 1.0027 1.0027 0.0018 0.18%