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匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A基金凈值查詢(004421)

今天最新凈值 1.0087 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0087
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1845億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 高欣 成濤 王騫
近一季匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A(004421)基金累計收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0045 1.0045 1.0087 1.0087 -0.0042 -0.42%
2025-05-20 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-05-19 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2025-05-16 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0084 1.0084 1.0053 1.0053 0.0031 0.31%
2025-05-14 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0053 1.0053 1.0072 1.0072 -0.0019 -0.19%
2025-05-13 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2025-05-12 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0066 1.0066 1.0092 1.0092 -0.0026 -0.26%
2025-05-09 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0092 1.0092 1.0094 1.0094 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0094 1.0094 1.0125 1.0125 -0.0031 -0.31%
2025-05-07 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0125 1.0125 1.0109 1.0109 0.0016 0.16%
2025-05-06 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0109 1.0109 1.0152 1.0152 -0.0043 -0.42%
2025-04-30 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0152 1.0152 1.0143 1.0143 0.0009 0.09%
2025-04-29 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0143 1.0143 1.0125 1.0125 0.0018 0.18%
2025-04-28 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0125 1.0125 1.0107 1.0107 0.0018 0.18%
2025-04-25 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0107 1.0107 1.0073 1.0073 0.0034 0.34%
2025-04-24 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0073 1.0073 1.0045 1.0045 0.0028 0.28%
2025-04-23 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0045 1.0045 1.0027 1.0027 0.0018 0.18%
2025-04-22 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0027 1.0027 1.0028 1.0028 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0028 1.0028 1.0054 1.0054 -0.0026 -0.26%
2025-04-18 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-04-17 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0053 1.0053 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0061 1.0061 1.0033 1.0033 0.0028 0.28%
2025-04-15 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0033 1.0033 1.0005 1.0005 0.0028 0.28%
2025-04-14 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0005 1.0005 0.9957 0.9957 0.0048 0.48%
2025-04-11 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9957 0.9957 0.9989 0.9989 -0.0032 -0.32%
2025-04-10 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9989 0.9989 1.0002 1.0002 -0.0013 -0.13%
2025-04-09 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0002 1.0002 1.0058 1.0058 -0.0056 -0.56%
2025-04-08 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0058 1.0058 1.0124 1.0124 -0.0066 -0.65%
2025-04-07 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0124 1.0124 1.0230 1.0230 -0.0106 -1.04%
2025-04-03 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0230 1.0230 1.0197 1.0197 0.0033 0.32%
2025-04-02 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0197 1.0197 1.0184 1.0184 0.0013 0.13%
2025-04-01 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0184 1.0184 1.0169 1.0169 0.0015 0.15%
2025-03-31 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0169 1.0169 1.0144 1.0144 0.0025 0.25%
2025-03-28 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0144 1.0144 1.0103 1.0103 0.0041 0.41%
2025-03-27 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0109 1.0109 1.0123 1.0123 -0.0014 -0.14%
2025-03-25 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-03-24 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0119 1.0119 1.0150 1.0150 -0.0031 -0.31%
2025-03-21 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0150 1.0150 1.0154 1.0154 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0154 1.0154 1.0144 1.0144 0.0010 0.10%
2025-03-19 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0144 1.0144 1.0123 1.0123 0.0021 0.21%
2025-03-18 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0123 1.0123 1.0111 1.0111 0.0012 0.12%
2025-03-17 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0111 1.0111 1.0098 1.0098 0.0013 0.13%
2025-03-14 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0098 1.0098 1.0112 1.0112 -0.0014 -0.14%
2025-03-13 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0112 1.0112 1.0102 1.0102 0.0010 0.10%
2025-03-12 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0118 1.0118 1.0140 1.0140 -0.0022 -0.22%
2025-03-10 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0140 1.0140 1.0113 1.0113 0.0027 0.27%
2025-03-07 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0119 1.0119 1.0135 1.0135 -0.0016 -0.16%
2025-03-04 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0135 1.0135 1.0156 1.0156 -0.0021 -0.21%
2025-03-03 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0156 1.0156 1.0137 1.0137 0.0019 0.19%
2025-02-28 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0137 1.0137 1.0116 1.0116 0.0021 0.21%
2025-02-27 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-02-26 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0115 1.0115 1.0100 1.0100 0.0015 0.15%
2025-02-25 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0100 1.0100 1.0061 1.0061 0.0039 0.39%
2025-02-24 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0061 1.0061 1.0045 1.0045 0.0016 0.16%