搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(004420)

今天最新凈值 1.0235 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0235
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2352億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 高欣 成濤 王騫
近一年匯添富美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富美元債債券(QDII)人民幣C(004420)基金累計收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0194 1.0194 1.0235 1.0235 -0.0041 -0.40%
2025-05-20 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2025-05-19 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-05-16 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0233 1.0233 1.0238 1.0238 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0238 1.0238 1.0205 1.0205 0.0033 0.32%
2025-05-14 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0205 1.0205 1.0230 1.0230 -0.0025 -0.24%
2025-05-13 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0230 1.0230 1.0234 1.0234 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0234 1.0234 1.0266 1.0266 -0.0032 -0.31%
2025-05-09 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-05-08 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0265 1.0265 1.0287 1.0287 -0.0022 -0.21%
2025-05-07 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0287 1.0287 1.0271 1.0271 0.0016 0.16%
2025-05-06 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0271 1.0271 1.0316 1.0316 -0.0045 -0.44%
2025-04-30 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07%
2025-04-29 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0309 1.0309 1.0293 1.0293 0.0016 0.16%
2025-04-28 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0293 1.0293 1.0278 1.0278 0.0015 0.15%
2025-04-25 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0278 1.0278 1.0248 1.0248 0.0030 0.29%
2025-04-24 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0248 1.0248 1.0223 1.0223 0.0025 0.24%
2025-04-23 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0223 1.0223 1.0198 1.0198 0.0025 0.25%
2025-04-22 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-04-21 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0197 1.0197 1.0225 1.0225 -0.0028 -0.27%
2025-04-18 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0225 1.0225 1.0226 1.0226 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0226 1.0226 1.0242 1.0242 -0.0016 -0.16%
2025-04-16 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0242 1.0242 1.0208 1.0208 0.0034 0.33%
2025-04-15 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0208 1.0208 1.0182 1.0182 0.0026 0.26%
2025-04-14 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0182 1.0182 1.0131 1.0131 0.0051 0.50%
2025-04-11 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0131 1.0131 1.0163 1.0163 -0.0032 -0.31%
2025-04-10 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0163 1.0163 1.0173 1.0173 -0.0010 -0.10%
2025-04-09 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0173 1.0173 1.0226 1.0226 -0.0053 -0.52%
2025-04-08 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0226 1.0226 1.0285 1.0285 -0.0059 -0.57%
2025-04-07 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0285 1.0285 1.0380 1.0380 -0.0095 -0.92%
2025-04-03 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0380 1.0380 1.0333 1.0333 0.0047 0.45%
2025-04-02 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0333 1.0333 1.0318 1.0318 0.0015 0.15%
2025-04-01 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0318 1.0318 1.0303 1.0303 0.0015 0.15%
2025-03-31 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0303 1.0303 1.0274 1.0274 0.0029 0.28%
2025-03-28 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0274 1.0274 1.0234 1.0234 0.0040 0.39%
2025-03-27 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0234 1.0234 1.0239 1.0239 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0239 1.0239 1.0258 1.0258 -0.0019 -0.19%
2025-03-25 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0258 1.0258 1.0253 1.0253 0.0005 0.05%
2025-03-24 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0253 1.0253 1.0282 1.0282 -0.0029 -0.28%
2025-03-21 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0282 1.0282 1.0286 1.0286 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0286 1.0286 1.0268 1.0268 0.0018 0.18%
2025-03-19 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0268 1.0268 1.0251 1.0251 0.0017 0.17%
2025-03-18 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0251 1.0251 1.0233 1.0233 0.0018 0.18%
2025-03-17 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0233 1.0233 1.0227 1.0227 0.0006 0.06%
2025-03-14 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0227 1.0227 1.0240 1.0240 -0.0013 -0.13%
2025-03-13 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0240 1.0240 1.0225 1.0225 0.0015 0.15%
2025-03-12 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0225 1.0225 1.0248 1.0248 -0.0023 -0.22%
2025-03-11 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0248 1.0248 1.0270 1.0270 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0270 1.0270 1.0238 1.0238 0.0032 0.31%
2025-03-07 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0239 1.0239 1.0246 1.0246 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0246 1.0246 1.0266 1.0266 -0.0020 -0.19%
2025-03-04 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0266 1.0266 1.0288 1.0288 -0.0022 -0.21%
2025-03-03 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0288 1.0288 1.0268 1.0268 0.0020 0.19%
2025-02-28 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0268 1.0268 1.0247 1.0247 0.0021 0.20%
2025-02-27 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0247 1.0247 1.0245 1.0245 0.0002 0.02%
2025-02-26 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0245 1.0245 1.0229 1.0229 0.0016 0.16%
2025-02-25 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0229 1.0229 1.0188 1.0188 0.0041 0.40%
2025-02-24 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0188 1.0188 1.0170 1.0170 0.0018 0.18%
2025-02-21 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0170 1.0170 1.0148 1.0148 0.0022 0.22%
2025-02-20 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0148 1.0148 1.0134 1.0134 0.0014 0.14%
2025-02-19 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0134 1.0134 1.0128 1.0128 0.0006 0.06%
2025-02-18 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0128 1.0128 1.0145 1.0145 -0.0017 -0.17%
2025-02-17 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2025-02-14 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0144 1.0144 1.0122 1.0122 0.0022 0.22%
2025-02-13 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0122 1.0122 1.0094 1.0094 0.0028 0.28%
2025-02-12 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0094 1.0094 1.0119 1.0119 -0.0025 -0.25%
2025-02-11 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0119 1.0119 1.0127 1.0127 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2025-02-07 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0125 1.0125 1.0144 1.0144 -0.0019 -0.19%
2025-02-06 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2025-02-05 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0148 1.0148 1.0104 1.0104 0.0044 0.44%
2025-01-27 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0104 1.0104 1.0070 1.0070 0.0034 0.34%
2025-01-24 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0070 1.0070 1.0057 1.0057 0.0013 0.13%
2025-01-21 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0060 1.0060 1.0069 1.0069 -0.0009 -0.09%
2025-01-13 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9997 0.9997 1.0009 1.0009 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0009 1.0009 1.0038 1.0038 -0.0029 -0.29%
2025-01-09 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2025-01-08 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0037 1.0037 1.0053 1.0053 -0.0016 -0.16%
2025-01-06 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0053 1.0053 1.0062 1.0062 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0062 1.0062 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0075 1.0075 1.0071 1.0071 0.0004 0.04%
2024-12-31 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0071 1.0071 1.0077 1.0077 -0.0006 -0.06%
2024-12-30 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0077 1.0077 1.0045 1.0045 0.0032 0.32%
2024-12-25 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-12-24 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0048 1.0048 1.0068 1.0068 -0.0020 -0.20%
2024-12-20 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0068 1.0068 1.0055 1.0055 0.0013 0.13%
2024-12-19 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0055 1.0055 1.0069 1.0069 -0.0014 -0.14%
2024-12-18 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0069 1.0069 1.0108 1.0108 -0.0039 -0.39%
2024-12-17 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0108 1.0108 1.0110 1.0110 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
2024-12-13 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0110 1.0110 1.0130 1.0130 -0.0020 -0.20%
2024-12-12 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0130 1.0130 1.0147 1.0147 -0.0017 -0.17%
2024-12-11 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0147 1.0147 1.0164 1.0164 -0.0017 -0.17%
2024-12-10 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0164 1.0164 1.0170 1.0170 -0.0006 -0.06%
2024-12-09 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0170 1.0170 1.0176 1.0176 -0.0006 -0.06%
2024-12-06 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0176 1.0176 1.0167 1.0167 0.0009 0.09%
2024-12-05 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0167 1.0167 1.0174 1.0174 -0.0007 -0.07%
2024-12-04 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0174 1.0174 1.0167 1.0167 0.0007 0.07%
2024-12-03 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0167 1.0167 1.0158 1.0158 0.0009 0.09%
2024-12-02 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0158 1.0158 1.0165 1.0165 -0.0007 -0.07%
2024-11-29 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0165 1.0165 1.0134 1.0134 0.0031 0.31%
2024-11-28 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0134 1.0134 1.0145 1.0145 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0145 1.0145 1.0120 1.0120 0.0025 0.25%
2024-11-26 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0125 1.0125 1.0087 1.0087 0.0038 0.38%
2024-11-22 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2024-11-21 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0082 1.0082 1.0087 1.0087 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2024-11-19 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0092 1.0092 1.0081 1.0081 0.0011 0.11%
2024-11-18 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07%
2024-11-14 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0075 1.0075 1.0081 1.0081 -0.0006 -0.06%
2024-11-13 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0081 1.0081 1.0076 1.0076 0.0005 0.05%
2024-11-12 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0076 1.0076 1.0105 1.0105 -0.0029 -0.29%
2024-11-11 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0105 1.0105 1.0055 1.0055 0.0050 0.50%
2024-11-08 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0055 1.0055 1.0078 1.0078 -0.0023 -0.23%
2024-11-07 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0078 1.0078 0.9945 0.9945 0.0133 1.34%
2024-11-06 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9945 0.9945 1.0004 1.0004 -0.0059 -0.59%
2024-11-05 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0004 1.0004 1.0026 1.0026 -0.0022 -0.22%
2024-11-04 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0026 1.0026 0.9981 0.9981 0.0045 0.45%
2024-11-01 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9981 0.9981 1.0028 1.0028 -0.0047 -0.47%
2024-10-31 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0028 1.0028 1.0048 1.0048 -0.0020 -0.20%
2024-10-30 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0048 1.0048 1.0051 1.0051 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
2024-10-28 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0045 1.0045 1.0036 1.0036 0.0009 0.09%
2024-10-25 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0036 1.0036 1.0072 1.0072 -0.0036 -0.36%
2024-10-24 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0072 1.0072 1.0052 1.0052 0.0020 0.20%
2024-10-23 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0052 1.0052 1.0066 1.0066 -0.0014 -0.14%
2024-10-22 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0066 1.0066 1.0043 1.0043 0.0023 0.23%
2024-10-21 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0043 1.0043 1.0123 1.0123 -0.0080 -0.79%
2024-10-18 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0123 1.0123 1.0112 1.0112 0.0011 0.11%
2024-10-17 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0112 1.0112 1.0136 1.0136 -0.0024 -0.24%
2024-10-16 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0136 1.0136 1.0078 1.0078 0.0058 0.58%
2024-10-15 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0078 1.0078 1.0046 1.0046 0.0032 0.32%
2024-10-14 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2024-10-11 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0048 1.0048 1.0059 1.0059 -0.0011 -0.11%
2024-10-10 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0059 1.0059 1.0036 1.0036 0.0023 0.23%
2024-10-09 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0036 1.0036 1.0087 1.0087 -0.0051 -0.51%
2024-10-08 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0087 1.0087 1.0138 1.0138 -0.0051 -0.50%
2024-09-30 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0138 1.0138 1.0156 1.0156 -0.0018 -0.18%
2024-09-27 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0156 1.0156 1.0168 1.0168 -0.0012 -0.12%
2024-09-26 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0168 1.0168 1.0154 1.0154 0.0014 0.14%
2024-09-24 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0220 1.0220 1.0212 1.0212 0.0008 0.08%
2024-09-23 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0212 1.0212 1.0228 1.0228 -0.0016 -0.16%
2024-09-20 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0228 1.0228 1.0284 1.0284 -0.0056 -0.54%
2024-09-19 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0284 1.0284 1.0271 1.0271 0.0013 0.13%
2024-09-18 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0271 1.0271 1.0308 1.0308 -0.0037 -0.36%
2024-09-13 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0308 1.0308 1.0321 1.0321 -0.0013 -0.13%
2024-09-12 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0321 1.0321 1.0328 1.0328 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2024-09-10 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0325 1.0325 1.0286 1.0286 0.0039 0.38%
2024-09-09 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0286 1.0286 1.0275 1.0275 0.0011 0.11%
2024-09-06 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0275 1.0275 1.0269 1.0269 0.0006 0.06%
2024-09-05 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0269 1.0269 1.0278 1.0278 -0.0009 -0.09%
2024-09-04 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0278 1.0278 1.0238 1.0238 0.0040 0.39%
2024-09-03 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0238 1.0238 1.0203 1.0203 0.0035 0.34%
2024-09-02 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0203 1.0203 1.0214 1.0214 -0.0011 -0.11%
2024-08-30 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0214 1.0214 1.0251 1.0251 -0.0037 -0.36%
2024-08-29 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0251 1.0251 1.0250 1.0250 0.0001 0.01%
2024-08-28 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0250 1.0250 1.0257 1.0257 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0257 1.0257 1.0244 1.0244 0.0013 0.13%
2024-08-26 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0244 1.0244 1.0275 1.0275 -0.0031 -0.30%
2024-08-23 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0275 1.0275 1.0234 1.0234 0.0041 0.40%
2024-08-22 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0234 1.0234 1.0266 1.0266 -0.0032 -0.31%
2024-08-21 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05%
2024-08-20 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0261 1.0261 1.0251 1.0251 0.0010 0.10%
2024-08-19 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0252 1.0252 1.0232 1.0232 0.0020 0.20%
2024-08-15 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0232 1.0232 1.0266 1.0266 -0.0034 -0.33%
2024-08-14 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0266 1.0266 1.0261 1.0261 0.0005 0.05%
2024-08-13 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0261 1.0261 1.0223 1.0223 0.0038 0.37%
2024-08-12 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0223 1.0223 1.0205 1.0205 0.0018 0.18%
2024-08-09 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0205 1.0205 1.0182 1.0182 0.0023 0.23%
2024-08-08 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0182 1.0182 1.0192 1.0192 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0192 1.0192 1.0215 1.0215 -0.0023 -0.23%
2024-08-06 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0215 1.0215 1.0281 1.0281 -0.0066 -0.64%
2024-08-05 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0281 1.0281 1.0285 1.0285 -0.0004 -0.04%
2024-08-02 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0285 1.0285 1.0199 1.0199 0.0086 0.84%
2024-08-01 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0199 1.0199 1.0182 1.0182 0.0017 0.17%
2024-07-30 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0157 1.0157 1.0141 1.0141 0.0016 0.16%
2024-07-29 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0141 1.0141 1.0127 1.0127 0.0014 0.14%
2024-07-26 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0127 1.0127 1.0120 1.0120 0.0007 0.07%
2024-07-25 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0120 1.0120 1.0114 1.0114 0.0006 0.06%
2024-07-24 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0114 1.0114 1.0117 1.0117 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-07-22 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2024-07-19 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0116 1.0116 1.0125 1.0125 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0125 1.0125 1.0142 1.0142 -0.0017 -0.17%
2024-07-17 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0145 1.0145 1.0120 1.0120 0.0025 0.25%
2024-07-15 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.10%
2024-07-12 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0130 1.0130 1.0119 1.0119 0.0011 0.11%
2024-07-11 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0119 1.0119 1.0091 1.0091 0.0028 0.28%
2024-07-10 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0091 1.0091 1.0082 1.0082 0.0009 0.09%
2024-07-09 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2024-07-08 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2024-07-05 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0081 1.0081 1.0056 1.0056 0.0025 0.25%
2024-07-04 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2024-07-03 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0056 1.0056 1.0034 1.0034 0.0022 0.22%
2024-07-02 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0034 1.0034 1.0025 1.0025 0.0009 0.09%
2024-07-01 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0025 1.0025 1.0038 1.0038 -0.0013 -0.13%
2024-06-30 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-06-27 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0046 1.0046 1.0037 1.0037 0.0009 0.09%
2024-06-26 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0037 1.0037 1.0046 1.0046 -0.0009 -0.09%
2024-06-25 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-06-24 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2024-06-21 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0042 1.0042 1.0039 1.0039 0.0003 0.03%
2024-06-20 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2024-06-19 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2024-06-18 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0037 1.0037 1.0029 1.0029 0.0008 0.08%
2024-06-17 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0029 1.0029 1.0039 1.0039 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0039 1.0039 1.0032 1.0032 0.0007 0.07%
2024-06-13 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0032 1.0032 1.0019 1.0019 0.0013 0.13%
2024-06-12 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0019 1.0019 0.9993 0.9993 0.0026 0.26%
2024-06-11 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9993 0.9993 0.9986 0.9986 0.0007 0.07%
2024-06-07 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9986 0.9986 1.0013 1.0013 -0.0027 -0.27%
2024-06-06 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-06-05 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0012 1.0012 0.9985 0.9985 0.0027 0.27%
2024-06-04 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9985 0.9985 0.9970 0.9970 0.0015 0.15%
2024-06-03 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9970 0.9970 0.9945 0.9945 0.0025 0.25%
2024-05-31 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9945 0.9945 0.9935 0.9935 0.0010 0.10%
2024-05-30 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9935 0.9935 0.9922 0.9922 0.0013 0.13%
2024-05-29 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9922 0.9922 0.9935 0.9935 -0.0013 -0.13%
2024-05-28 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9935 0.9935 0.9945 0.9945 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9945 0.9945 0.9945 0.9945 0.0000 0.00%
2024-05-24 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9945 0.9945 0.9943 0.9943 0.0002 0.02%
2024-05-23 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9943 0.9943 0.9951 0.9951 -0.0008 -0.08%