匯添富美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢(004420)

今天最新凈值 1.0194 -0.0041 -0.4000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0194
成立日期：2017-04-20
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：3.2352億
最近資產(chǎn)：1.49億元
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：何旻高欣成濤王騫

今年以來匯添富美元債債券(QDII)人民幣C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,匯添富美元債債券(QDII)人民幣C(004420)基金累計收益率1.38%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0194	1.0194	1.0235	1.0235	-0.0041	-0.40%
2025-05-20	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0235	1.0235	1.0234	1.0234	0.0001	0.01%
2025-05-19	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%
2025-05-16	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0233	1.0233	1.0238	1.0238	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0238	1.0238	1.0205	1.0205	0.0033	0.32%
2025-05-14	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0205	1.0205	1.0230	1.0230	-0.0025	-0.24%
2025-05-13	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0230	1.0230	1.0234	1.0234	-0.0004	-0.04%
2025-05-12	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0234	1.0234	1.0266	1.0266	-0.0032	-0.31%
2025-05-09	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0266	1.0266	1.0265	1.0265	0.0001	0.01%
2025-05-08	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0265	1.0265	1.0287	1.0287	-0.0022	-0.21%

2025-05-07	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0287	1.0287	1.0271	1.0271	0.0016	0.16%
2025-05-06	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0271	1.0271	1.0316	1.0316	-0.0045	-0.44%
2025-04-30	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0316	1.0316	1.0309	1.0309	0.0007	0.07%
2025-04-29	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0309	1.0309	1.0293	1.0293	0.0016	0.16%
2025-04-28	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0293	1.0293	1.0278	1.0278	0.0015	0.15%
2025-04-25	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0278	1.0278	1.0248	1.0248	0.0030	0.29%
2025-04-24	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0248	1.0248	1.0223	1.0223	0.0025	0.24%
2025-04-23	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0223	1.0223	1.0198	1.0198	0.0025	0.25%
2025-04-22	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%
2025-04-21	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0197	1.0197	1.0225	1.0225	-0.0028	-0.27%
2025-04-18	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0226	1.0226	1.0242	1.0242	-0.0016	-0.16%
2025-04-16	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0242	1.0242	1.0208	1.0208	0.0034	0.33%
2025-04-15	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0208	1.0208	1.0182	1.0182	0.0026	0.26%
2025-04-14	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0182	1.0182	1.0131	1.0131	0.0051	0.50%

2025-04-11	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0131	1.0131	1.0163	1.0163	-0.0032	-0.31%
2025-04-10	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0163	1.0163	1.0173	1.0173	-0.0010	-0.10%
2025-04-09	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0173	1.0173	1.0226	1.0226	-0.0053	-0.52%
2025-04-08	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0226	1.0226	1.0285	1.0285	-0.0059	-0.57%
2025-04-07	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0285	1.0285	1.0380	1.0380	-0.0095	-0.92%
2025-04-03	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0380	1.0380	1.0333	1.0333	0.0047	0.45%
2025-04-02	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0333	1.0333	1.0318	1.0318	0.0015	0.15%
2025-04-01	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0318	1.0318	1.0303	1.0303	0.0015	0.15%
2025-03-31	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0303	1.0303	1.0274	1.0274	0.0029	0.28%
2025-03-28	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0274	1.0274	1.0234	1.0234	0.0040	0.39%
2025-03-27	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0234	1.0234	1.0239	1.0239	-0.0005	-0.05%
2025-03-26	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0239	1.0239	1.0258	1.0258	-0.0019	-0.19%
2025-03-25	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%
2025-03-24	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0253	1.0253	1.0282	1.0282	-0.0029	-0.28%
2025-03-21	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0282	1.0282	1.0286	1.0286	-0.0004	-0.04%
2025-03-20	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0286	1.0286	1.0268	1.0268	0.0018	0.18%
2025-03-19	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0268	1.0268	1.0251	1.0251	0.0017	0.17%
2025-03-18	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0251	1.0251	1.0233	1.0233	0.0018	0.18%
2025-03-17	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0233	1.0233	1.0227	1.0227	0.0006	0.06%
2025-03-14	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0227	1.0227	1.0240	1.0240	-0.0013	-0.13%
2025-03-13	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0240	1.0240	1.0225	1.0225	0.0015	0.15%
2025-03-12	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0225	1.0225	1.0248	1.0248	-0.0023	-0.22%
2025-03-11	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0248	1.0248	1.0270	1.0270	-0.0022	-0.21%
2025-03-10	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0270	1.0270	1.0238	1.0238	0.0032	0.31%
2025-03-07	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%
2025-03-06	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0239	1.0239	1.0246	1.0246	-0.0007	-0.07%
2025-03-05	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0246	1.0246	1.0266	1.0266	-0.0020	-0.19%
2025-03-04	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0266	1.0266	1.0288	1.0288	-0.0022	-0.21%
2025-03-03	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0288	1.0288	1.0268	1.0268	0.0020	0.19%
2025-02-28	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0268	1.0268	1.0247	1.0247	0.0021	0.20%
2025-02-27	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0247	1.0247	1.0245	1.0245	0.0002	0.02%
2025-02-26	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0245	1.0245	1.0229	1.0229	0.0016	0.16%
2025-02-25	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0229	1.0229	1.0188	1.0188	0.0041	0.40%
2025-02-24	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0188	1.0188	1.0170	1.0170	0.0018	0.18%
2025-02-21	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0170	1.0170	1.0148	1.0148	0.0022	0.22%
2025-02-20	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0148	1.0148	1.0134	1.0134	0.0014	0.14%
2025-02-19	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0134	1.0134	1.0128	1.0128	0.0006	0.06%
2025-02-18	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0128	1.0128	1.0145	1.0145	-0.0017	-0.17%
2025-02-17	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2025-02-14	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0144	1.0144	1.0122	1.0122	0.0022	0.22%
2025-02-13	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0122	1.0122	1.0094	1.0094	0.0028	0.28%
2025-02-12	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0094	1.0094	1.0119	1.0119	-0.0025	-0.25%
2025-02-11	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0119	1.0119	1.0127	1.0127	-0.0008	-0.08%
2025-02-10	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2025-02-07	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0125	1.0125	1.0144	1.0144	-0.0019	-0.19%
2025-02-06	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0144	1.0144	1.0148	1.0148	-0.0004	-0.04%
2025-02-05	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0148	1.0148	1.0104	1.0104	0.0044	0.44%
2025-01-27	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0104	1.0104	1.0070	1.0070	0.0034	0.34%
2025-01-24	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0070	1.0070	1.0057	1.0057	0.0013	0.13%
2025-01-21	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0060	1.0060	1.0069	1.0069	-0.0009	-0.09%
2025-01-13	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	0.9997	0.9997	1.0009	1.0009	-0.0012	-0.12%
2025-01-10	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0009	1.0009	1.0038	1.0038	-0.0029	-0.29%
2025-01-09	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0038	1.0038	1.0035	1.0035	0.0003	0.03%
2025-01-08	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0037	1.0037	1.0053	1.0053	-0.0016	-0.16%
2025-01-06	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0053	1.0053	1.0062	1.0062	-0.0009	-0.09%
2025-01-03	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0062	1.0062	1.0075	1.0075	-0.0013	-0.13%
2025-01-02	004420	匯添富美元債債券(QDII)人民幣C	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%

標簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
中藥ETF	1.0565	0.31%
匯添富滬港深大盤價值混合A	0.7563	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%
精準醫(yī)C	0.8272	0.27%
匯添富港股通專注成長	0.7061	0.27%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1494	0.47%
長信全球債券美元	0.1734	0.41%
工銀全球美元債A人民幣	1.0742	0.39%
工銀全球美元債C	1.0436	0.39%
長信全球債券人民幣	1.2466	0.33%
海富通美元債QDII(美元)	0.1334	0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元	0.1696	0.24%
美元債	0.9589	0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A	1.0066	0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C	0.9703	0.21%

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